AZZ Q4 Malalim na Pagsusuri: Mga Pag-unlad sa Metal Coatings, Pagbuti ng Kita, at Lumalawak na Oportunidad sa Mga Umuusbong na Merkado

AZZ Lumampas sa Inaasahang Kita para sa Q4 2025

Ang AZZ (NYSE:AZZ), isang nangunguna sa metal coatings at infrastructure solutions, ay lumampas sa mga projection ng mga analyst para sa kita sa ika-apat na quarter ng taong kalendaryo 2025, na nagtala ng benta na $425.7 milyon—5.5% na pagtaas kumpara sa nakaraang taon. Ang mid-point ng kabuuang taunang projection ng kita ng kumpanya ay nasa $1.66 bilyon, na 1.4% na mas mataas kaysa sa inaasahan ng Wall Street. Umabot sa $1.52 ang adjusted earnings per share, na 2.5% na mas mataas kaysa sa consensus estimates.

Interesado ka bang malaman kung ang AZZ ay isang matalinong pamumuhunan sa ngayon?

Q4 2025 Snapshot ng Performance

• Kita: $425.7 milyon, nilampasan ang estimate na $418.2 milyon (5.5% taon-taon na paglago, 1.8% higit sa inaasahan)
• Adjusted EPS: $1.52, mas mataas sa forecast na $1.48 (2.5% lampas sa consensus)
• Adjusted EBITDA: $91.17 milyon, nauna sa estimate na $90.37 milyon (21.4% margin, 0.9% na lampas)
• Gabayan ng Kita para sa Buong Taon: Binaba sa $1.66 bilyon sa mid-point, mula sa $1.68 bilyon (0.7% na pagbaba)
• Gabayan ng Adjusted EPS para sa Buong Taon: Kaunting tumaas sa $6.05 sa mid-point
• Gabayan ng EBITDA para sa Buong Taon: Itinakda sa $370 milyon sa mid-point, mas mataas sa estimate ng analyst na $365.1 milyon
• Operating Margin: 16.3%, mas mataas mula sa 14.9% noong nakaraang taon sa parehong quarter
• Market Cap: $3.49 bilyon

Perspektiba ng StockStory

Ang pinakabagong quarterly results ng AZZ ay positibong tinanggap ng mga investor, dahil parehong kita at earnings ay lumampas sa mga inaasahan. Iniuugnay ng kumpanya ang matibay nitong performance sa malakas na paglago ng Metal Coatings division, na pinapalakas ng tumataas na demand mula sa mga proyekto ng infrastructure, solar, at transmission. Tinukoy ni CEO Tom Ferguson ang “mas mataas na volume at malakas na demand mula sa mga infrastructure project” bilang pangunahing dahilan, habang ang Precoat Metals ay naharap sa mga hamon dahil sa mahinang sektor ng construction at transportasyon. Nakatulong din ang mga operational improvement at magagandang kombinasyon ng proyekto sa mas mataas na margin.

Sa hinaharap, ang updated na guidance ng AZZ ay nagpapakita ng kumpiyansa sa patuloy na investments sa infrastructure, pagpapalawak ng mga inisyatibo sa data center at renewable energy, at isang buong taong produksyon mula sa bago nitong pasilidad sa Washington, Missouri. Binanggit ng management ang mga pangmatagalang trend gaya ng paglipat mula sa plastic papuntang aluminum packaging at ang tumataas na popularidad ng metal roofing bilang mga pangunahing katalista ng paglago. Binanggit ni CFO Jason Crawford na ang Metal Coatings segment ay nasa magandang posisyon para sa isang malakas na pagtatapos ng taon, na may mas kaunting inaasahang abala dulot ng panahon kumpara sa nakaraang taon.

Pangunahing Punto mula sa Pamunuan

Binigyang-diin ng pamunuan ng kumpanya ang lakas ng Metal Coatings segment, mga pagpapabuti sa operasyon, at umuusbong na demand sa merkado bilang sentro ng kamakailang tagumpay, habang binanggit din ang impluwensya ng kompetitibong pagpepresyo at mga estratehikong investment sa magiging hinaharap.

Karagdagang Impormasyon

• Pag-angat ng Metal Coatings: Nakaranas ng malaking paglago ang negosyo ng Metal Coatings, na pinapalakas ng mas mataas na volume mula sa mga upgrade ng infrastructure, energy transition, at malakihang data center projects. Bagaman matindi ang kompetisyon sa presyo sa mga proyektong ito, nagbibigay ito ng mas mataas na throughput at kabuuang benta.
• Performance ng Precoat Metals: Nagkaroon ng sequential na pagpapabuti ang Precoat Metals ngunit bumaba taon-taon dahil sa patuloy na kahinaan ng mga industriya ng construction, HVAC, at transportasyon. Gayunpaman, umabot sa rekord na antas ang demand para sa food at beverage containers, na sumasalamin sa benepisyo ng paglipat sa aluminum packaging.
• Operational Efficiencies: Ang mga investment sa proprietary ERP at digital production systems ay nagdulot ng mas magagandang margin sa pamamagitan ng pinabuting yields, paggamit ng zinc, at throughput, na may minimal na karagdagang kapital. Inaasahan na magbibigay ang mga teknolohiyang ito ng napapanatiling kita at pagpapataas ng efficiency.
• Pasilidad sa Washington, Missouri: Pinaigting ng bagong planta ang produksyon, nagdagdag ng kapasidad, at inilalagay ang AZZ sa posisyon upang tugunan ang tumataas na demand para sa aluminum containers. Naniniwala ang pamunuan na ang paglulunsad ng pasilidad ay akma sa kasalukuyang mga trend sa merkado at inaasahang magiging malaking kontribyutor sa darating na taon.
• Mergers & Acquisitions at Estratehiya sa Kapital: May aktibong pipeline ng mga potensyal na acquisition ang kumpanya, lalo na sa Metal Coatings. Nakatuon pa rin ang focus sa disiplinadong integration, pagpapabuti ng margin, pagbawas ng utang, at pagrerepaso ng dibidendo upang mapabuti ang kita ng shareholders.

Ano ang Nagpapalakas ng Hinaharap na Paglago?

Ang hinaharap na pananaw ng AZZ ay sinusuportahan ng patuloy na pangangailangan sa infrastructure, pagbabago sa industriya ng packaging at roofing, at tuloy-tuloy na focus sa pagpapabuti ng margin, bagaman nananatiling konsiderasyon ang kawalang-katiyakan sa sektor ng construction.

• Pangangailangan sa Infrastructure at Data Center: Inaasahan ng pamunuan ang patuloy na lakas mula sa paggasta sa infrastructure, konstruksyon ng data center, at mga renewable energy project, na lahat ay nangangailangan ng specialized coatings at galvanized materials, na nakikinabang sa parehong Metal Coatings at Precoat Metals.
• Mga Trend sa Packaging at Roofing: Ang paglipat mula sa plastic papuntang aluminum sa food at beverage packaging at ang tumataas na paggamit ng metal roofing sa mga tahanan ay inaasahang magdadagdag ng volume. Ang pasilidad sa Washington, Missouri ay nasa magandang posisyon upang makinabang habang tumataas ang produksyon.
• Margin at Operational na Pokus: Pananatili ng matibay na margin ang pangunahing prayoridad, na may patuloy na investment sa teknolohiya at optimalisasyon ng proyekto. Gayunpaman, nagbabala ang pamunuan na mahina ang demand sa construction maliban sa data centers at energy, at maaaring maapektuhan ang margin sa harap ng matinding kompetisyon kung magbago ang kondisyon ng merkado.

Paparating na Mga Katalista na Dapat Bantayan

Sa mga susunod na quarter, susubaybayan ng StockStory ang ilang mahahalagang salik: (1) ang bilis ng paglago ng volume at margin sa Metal Coatings habang sumusulong ang mga proyekto sa infrastructure at data center, (2) ang ganap na pagpapatakbo at pag-onboard ng customer sa Washington, Missouri Precoat Metals plant, at (3) ang progreso ng mga estratehikong acquisition sa pangunahing negosyo. Susubaybayan din ng team kung gaano kabilis magta-translate ang mga pagbabago sa industriya ng packaging at roofing sa pangmatagalang pagtaas ng kita.

Kasalukuyang nagte-trade ang mga share ng AZZ sa $117.14, mula sa $109.83 bago ang earnings release. Ito na ba ang tamang panahon para bumili o magbenta?

Nangungunang Mga Stock Pick para sa Buwan na Ito

Galugarin ang aming piling seleksyon ng Top 5 Growth Stocks para sa buwan na ito. Ang mga de-kalidad na kumpanyang ito ay nakapagtala ng kahanga-hangang 244% na return sa nakalipas na limang taon (hanggang Hunyo 30, 2025).

Kasama sa aming listahan ang mga kilalang lider tulad ng Nvidia, na tumaas ng 1,326% mula Hunyo 2020 hanggang Hunyo 2025, pati na rin ang mga hindi gaanong kilalang kwento ng tagumpay tulad ng Exlservice, na nakamit ang 354% na limang taong return. Tuklasin ang iyong susunod na potensyal na panalo kasama ang StockStory ngayon.