Unie kredytowe odrzucają zachęty związane ze stablecoinami, inwestorzy bitcoin oczekują danych o inflacji: Crypto Daybook Ameryka

Aktualizacja Rynku Kryptowalut: Kluczowe Wydarzenia i Spostrzeżenia

Autor: Omkar Godbole (wszystkie godziny w ET, chyba że zaznaczono inaczej)

Premie za Stablecoiny Spotykają się z Opozycją

Amerykańskie unie kredytowe dołączyły do banków w sprzeciwie wobec wypłat zachęt za trzymanie stablecoinów, podczas gdy społeczność kryptowalutowa czeka na nowe dane o inflacji w USA, które mogą wpłynąć na popyt na bitcoin.

Digital Asset Market Clarity Act, proponowana ustawa, ma na celu podział aktywów cyfrowych na trzy grupy: cyfrowe towary, takie jak bitcoin (BTC) i ether (ETH) pod nadzorem CFTC, aktywa będące przedmiotem umowy inwestycyjnej regulowane przez SEC oraz zatwierdzone stablecoiny płatnicze. Nadal utrzymują się spory między bankami, unijnymi kredytowymi i firmami kryptowalutowymi dotyczące wypłat odsetek od sald stablecoinów.

Na tę chwilę wydaje się, że tradycyjne instytucje finansowe odniosły zwycięstwo. We wtorek Senat przedstawił poprawiony projekt ustawy, który zakazałby dostawcom usług aktywów cyfrowych oferowania jakichkolwiek form zysku lub odsetek wyłącznie za trzymanie stablecoinów płatniczych.

Niezależnie od ostatecznego wyniku wielu analityków uważa, że przyjęcie ustawy może popchnąć BTC i cały rynek kryptowalut na nowe szczyty.

"CLARITY Act jest jak Punxsutawney Phil tej krypto-zimy. Jeśli się pojawi, ale nie przejdzie przez Kongres, zimna fala może potrwać dłużej," skomentował Matthew Hougan, dyrektor inwestycyjny Bitwise, na platformie X. "Jeśli jednak zostanie przyjęta i stanie się prawem, możemy zobaczyć rekordowe ceny."

Rynki predykcyjne obecnie szacują 80% prawdopodobieństwa, że ustawa zostanie uchwalona w tym roku.

Wyniki Rynkowe i Oczekiwania Inflacyjne

Największe kryptowaluty pod względem kapitalizacji rynkowej — takie jak bitcoin, ether, XRP i solana — wzrosły w ciągu ostatniej doby od 1% do 2%. Szeroka siła rynku była widoczna, gdy XMR, IP i MYX zyskały po ponad 15%, a CoinDesk 80 Index wzrósł o 3%.

Jednak według starszego analityka XS.com, Samera Hasna, większość traderów oczekuje na publikację grudniowych danych inflacyjnych w USA o godzinie 8:30 rano.

Szacunki FactSet wskazują, że indeks cen konsumpcyjnych wzrósł o 2,6% r/r, wobec 2,7% w listopadzie. Niższy odczyt mógłby wzmocnić oczekiwania na obniżki stóp procentowych przez Fed, co potencjalnie mogłoby pobudzić bitcoin i inne aktywa ryzykowne.

Vikram Subburaj, CEO Giottus.com, zauważył: "Jeśli dane będą łagodniejsze, zarówno bitcoin, jak i akcje mogą odzyskać impet." Natomiast wyższa od oczekiwań inflacja może osłabić nadzieje na obniżki stóp, wzmocnić dolara i obniżyć apetyt na ryzyko.

JPMorgan zrewidował swoją prognozę, nie oczekując już obniżki stóp w tym roku, a zamiast tego przewidując podwyżkę w 2027 roku.

Aby dowiedzieć się więcej o dzisiejszych wydarzeniach na rynku altcoinów i instrumentów pochodnych, przeczytaj Crypto Markets Today.

Nadchodzące Wydarzenia do Obserwacji

Pełny harmonogram wydarzeń tego tygodnia znajdziesz na stronie Crypto Week Ahead CoinDesk.

• Krypto
  • 13 stycznia, godz. 13:00: Hedera (HBAR) zaktualizuje swój mainnet do wersji 0.68.
  • 13 stycznia, godz. 21:30: Hard fork Fermi na BNB Smart Chain wchodzi w życie, skracając czas bloku z 750 ms do 450 ms.
• Makro
  • 13 stycznia, godz. 8:30: Grudniowy CPI w USA. Szacunek YoY: 2,6%, MoM: 0,3%; Core YoY: 2,7%, MoM: 0,3%.
• Wyniki Finansowe (szacunki FactSet)
  • Brak zaplanowanych raportów finansowych.

Wydarzenia Dotyczące Tokenów

Aby uzyskać więcej szczegółów, zobacz Crypto Week Ahead CoinDesk.

• Głosowania i Rozmowy Zarządcze
  • Usual DAO głosuje nad przejęciem Fira, platformy pożyczek o stałej stopie, za 1,72 mln dolarów. Głosowanie kończy się 13 stycznia.
  • Moons Governance decyduje o utworzeniu mostu MOON zarządzanego przez DAO pomiędzy Arbitrum One a Nova. Głosowanie kończy się 13 stycznia.
  • 13 stycznia: TON Foundation rozpoczyna swoją serię wywiadów Off the Script z TON.
• Odblokowania Tokenów
  • 13 stycznia: Cheelee (CHEEL) udostępni 2,78% swojej podaży w obiegu, o wartości 11,71 mln dolarów.
• Uruchomienia Tokenów
  • 13 stycznia: odbędzie się wydarzenie generowania tokenów Fogo.
  • 13 stycznia: kończy się okno odbioru airdropa tokenów Recall.

Konferencje

Pełną listę wydarzeń znajdziesz w Crypto Week Ahead CoinDesk.

• W tym tygodniu nie zaplanowano żadnych konferencji.

Przegląd Rynku

• BTC: 91 984,13 USD (+0,58% od 16:00 ET w poniedziałek, zmiana 24h: +1,91%)
• ETH: 3 129,76 USD (+0,55%, zmiana 24h: +0,94%)
• CoinDesk 20: 2 914,54 (+0,3%, zmiana 24h: +1,10%)
• Ether CESR Composite Staking Rate: 2,79% (+1 pb)
• Stopa finansowania BTC na Binance: 0,0098% (roczna: 10,68%)

Wyniki członków CoinDesk 20

• DXY: 98,96 (+0,10%)
• Kontrakty terminowe na złoto: 4 594,90 USD (-0,43%)
• Kontrakty terminowe na srebro: 85,59 USD (+0,59%)
• Nikkei 225: 53 549,16 (+3,10%)
• Hang Seng: 26 848,47 (+0,90%)
• FTSE: 10 142,02 (bez zmian)
• Euro Stoxx 50: 6 014,79 (-0,03%)
• DJIA: 49 590,20 (+0,17%)
• S&P 500: 6 977,27 (+0,16%)
• Nasdaq Composite: 23 733,90 (+0,26%)
• S&P/TSX Composite: 32 874,70 (+0,80%)
• S&P 40 Ameryka Łacińska: 3 272,07 (+0,16%)
• Rentowność 10-letnich obligacji USA: 4,195% (+0,8 pb)
• Kontrakty terminowe E-mini S&P 500: 7 004,75 (-0,17%)
• Kontrakty terminowe E-mini Nasdaq-100: 25 883,50 (-0,28%)
• Kontrakty terminowe E-mini Dow Jones: 49 732,00 (-0,15%)

Metryki Bitcoina

• Dominacja BTC: 59,32% (bez zmian)
• Stosunek ETH/BTC: 0,03402 (+0,29%)
• Hashrate (średnia 7-dniowa): 1 021 EH/s
• Hashprice (spot): 39,78 USD
• Łączne opłaty: 2,37 BTC / 216 713 USD
• Otwarte pozycje w kontraktach terminowych CME: 115 255 BTC
• BTC w złocie: 21,9 uncji
• BTC vs kapitalizacja rynku złota: 6,16%

Trendy Techniczne

Dzienny wykres świecowy SOL/ETH (TradingView)

• Stosunek SOL/ETH na Binance przebił spadkową linię trendu, która wyznaczała czteromiesięczną fazę niedźwiedzia rozpoczętą we wrześniu.
• Ten stosunek przekroczył także swoją 50-dniową prostą średnią kroczącą, będącą kluczowym wskaźnikiem krótkoterminowego kierunku cen.
• Oba sygnały sugerują, że SOL może w krótkim terminie wypaść lepiej.

Akcje Powiązane z Kryptowalutami

• Coinbase Global (COIN): 242,98 USD (+0,91%), przed rozpoczęciem sesji 244,95 USD (+0,81%)
• Circle Internet Group (CRCL): 82,90 USD (bez zmian), 83,43 USD (+0,64%)
• Galaxy Digital (GLXY): 25,49 USD (+2,21%), 25,66 USD (+0,67%)
• Bullish (BLSH): 40,00 USD (+4,17%), 40,05 USD (+0,12%)
• MARA Holdings (MARA): 10,65 USD (+4,21%), 10,71 USD (+0,56%)
• Riot Platforms (RIOT): 16,45 USD (+7,38%), 16,53 USD (+0,49%)
• Core Scientific (CORZ): 17,48 USD (+1,98%), 17,53 USD (+0,29%)
• CleanSpark (CLSK): 11,96 USD (+3,01%), 12,06 USD (+0,84%)
• CoinShares Bitcoin Mining ETF (WGMI): 47,53 USD (+5,58%)
• Exodus Movement (EXOD): 18,25 USD (+11,69%)

Firmy Skarbcowe Krypto

• Strategy (MSTR): 162,23 USD (+3,11%), 163,63 USD (+0,86%)
• Semler Scientific (SMLR): 22,51 USD (+16,21%), 23,47 USD (+4,26%)
• SharpLink Gaming (SBET): 10,26 USD (+2,40%), 10,28 USD (+0,19%)
• Upexi (UPXI): 2,23 USD (+5,19%), bez zmian
• Lite Strategy (LITS): 1,45 USD (-1,36%)

Wpływy do ETF

ETF spot BTC

• Dzienne wpływy netto: 116,7 mln USD
• Łączne wpływy netto: 56,5 mld USD
• BTC w posiadaniu: około 1,29 mln

ETF spot ETH

• Dzienne wpływy netto: 5,1 mln USD
• Łączne wpływy netto: 12,46 mld USD
• ETH w posiadaniu: około 6,08 mln

Źródło: Farside Investors

Najważniejsze Wydarzenia z Nocy

• J.P. Morgan spodziewa się podwyżki stóp Fed w 2027 roku; Barclays i Goldman opóźniają prognozy obniżek stóp (Reuters): J.P. Morgan przewiduje, że Fed utrzyma stopy bez zmian do 2026 roku, z podwyżką w 2027. Barclays i Goldman Sachs spodziewają się pierwszej obniżki nie wcześniej niż w połowie 2026 roku.
• Traderzy bitcoin i ether oczekują niższej zmienności (CoinDesk): Wolatylność implikowana zarówno dla bitcoina, jak i ether spadła do wielomiesięcznych minimów, a traderzy opcji coraz częściej sprzedają zarówno call, jak i put, by skorzystać z bocznego ruchu cen.
• Japoński indeks Nikkei osiąga nowy szczyt dzięki optymizmowi wyborczemu (The Wall Street Journal): Akcje wzrosły w nadziei, że wybory parlamentarne wzmocnią pozycję premiera, zwiększając zaufanie do polityki prorozwojowej.
• Ukraina ogranicza Polymarket w ramach walki z hazardem (CoinDesk): Władze zablokowały dostęp do rynku predykcji za działalność bez licencji, obok prawie 200 innych stron bukmacherskich. Polymarket jest już zakazany w 33 krajach.