Relatório semanal de ETFs de cripto | Na semana passada, os ETFs de bitcoin à vista dos EUA registraram um fluxo líquido de saída de 1,216 bilhões de dólares; os ETFs de ethereum à vista dos EUA registraram um fluxo líquido de saída de 500 milhões de dólares.
A BlackRock registrou o iShares Ethereum Staking ETF no estado de Delaware.
Organização: Jerry, ChainCatcher
Desempenho dos ETFs de criptomoedas à vista na semana passada
ETF de Bitcoin à vista dos EUA registra saída líquida de US$ 1,216 bilhões
Na semana passada, os ETFs de Bitcoin à vista dos EUA tiveram três dias de saída líquida, totalizando uma saída líquida de US$ 1,216 bilhões.
Na semana passada, seis ETFs registraram saída líquida, sendo as principais saídas provenientes de IBIT, GBTC e FBTC, com saídas de US$ 1,085 bilhões, US$ 172 milhões e US$ 115 milhões, respectivamente.
Fonte dos dados: Farside Investors
ETF de Ethereum à vista dos EUA registra saída líquida de US$ 500 milhões
Na semana passada, os ETFs de Ethereum à vista dos EUA tiveram quatro dias de saída líquida, totalizando uma saída líquida de US$ 500 milhões.
A principal saída da semana veio do BlackRock ETHA, com saída líquida de US$ 559 milhões. Três ETFs de Ethereum à vista registraram saída líquida.
Fonte dos dados: Farside Investors
Resumo das dinâmicas dos ETFs de criptomoedas na semana passada
LeverageShares lançará ETFs de Bitcoin e Ethereum 3x Long/Short na Europa
A emissora de ETF com sede em Londres, LeverageShares, lançará na próxima semana na Europa os primeiros ETFs do mundo de Bitcoin e Ethereum 3x Long/Short.
Quatro novos produtos (Bitcoin 3x Long, Bitcoin 3x Short, Ethereum 3x Long, Ethereum 3x Short) serão listados na bolsa SIX da Suíça, expandindo ainda mais a linha de produtos alavancados da empresa.
SEC dos EUA aprova listagem do Bitwise 10 Crypto Index ETF na NYSE Arca
A SEC dos EUA aprovou a listagem e negociação do Bitwise 10 Crypto Index ETF na NYSE Arca, Inc. (“NYSE Arca”), abrangendo ativos como BTC, ETH, XRP, SOL, ADA, SUI, LINK, AVAX, LTC, DOT.
Bitwise divulga detalhes do ETF de XRP, taxa de administração de 0,34%, código de negociação XRP
A gestora de ativos digitais Bitwise Asset Management divulgou detalhes do próximo Bitwise XRP ETF, cuja taxa de administração será de 0,34% (isenta até que o patrimônio sob gestão atinja US$ 500 milhões), com código de negociação XRP na Bolsa de Valores de Nova York. O ETF de XRP também é o 49º produto de portfólio de criptomoedas lançado pela Bitwise nos EUA e na Europa.
BlackRock registra iShares Ethereum Staked ETF em Delaware
Segundo o The Block, a BlackRock registrou em Delaware o nome “iShares Staked Ethereum Trust”, indicando planos para lançar um novo ETF de staking de Ethereum.
O registro foi submetido por Daniel Schweiger, diretor-gerente da BlackRock, que também foi responsável pelo registro do primeiro fundo iShares Ethereum em 2023. Anteriormente, a Nasdaq já havia apresentado uma solicitação de alteração em julho para adicionar a funcionalidade de staking ao atual iShares Ethereum Trust (ETHA). O ETHA atualmente administra quase US$ 11,5 bilhões em ativos, sendo o maior ETF de Ethereum do mercado.
Deputado do Texas, Brandon Gill, aumenta participação em BTC e ETFs de Bitcoin em cerca de US$ 300 mil
Segundo o Bitcoin News, o deputado republicano do Texas, Brandon Gill, revelou ter aumentado sua participação em Bitcoin e ETFs de Bitcoin em até US$ 300 mil em seu portfólio de ativos.
Amplify lança ETF de opções cobertas de XRP, visando rendimento mensal de 3%
Segundo o The Block, a Amplify ETFs, com mais de US$ 16 bilhões em ativos sob gestão, lançou o Amplify XRP 3% Monthly Premium Income ETF (XRPM), que a empresa afirma ser o primeiro ETF de rendimento de opções baseado em XRP.
O fundo é o mais novo membro da linha de produtos Amplify YieldSmart, que utiliza opções cobertas para combinar geração de receita com exposição parcial ao crescimento. O objetivo do XRPM é alcançar uma taxa anualizada de opções de 36% e buscar um rendimento mensal de 3%, ao mesmo tempo em que captura parte dos ganhos semanais do XRP.
O fundo busca atingir esse objetivo vendendo opções de compra fora do dinheiro semanalmente sobre 30% a 60% da exposição em tokens XRP do portfólio, enquanto mantém os 40% a 70% restantes sem hedge para capturar potencial de alta “ilimitado”. Vale destacar que o fundo não investe diretamente em tokens XRP. Este fundo de gestão ativa tem taxa de administração de 0,75% e distribui rendimentos mensalmente.
21Shares registra ETF que acompanha a Canton Network
De acordo com James Seyff, a 21Shares já submeteu à agência reguladora o registro de um produto chamado “21Shares Canton Network ETF” (ou “CANTN”).
VanEck seleciona SOL Strategies para fornecer serviços de staking ao seu ETF de Solana à vista
Segundo o The Block, a empresa de reservas de ativos Solana, SOL Strategies, anunciou na segunda-feira que fornecerá serviços de staking para o ETF de Solana à vista da VanEck.
Segundo o anúncio, a VanEck selecionou a SOL Strategies para realizar o staking dos SOL detidos pelo ETF. O ETF recentemente apresentou à SEC dos EUA uma declaração de registro no Formulário 8-A, e os serviços de staking serão realizados por meio do nó validador Orangefin, adquirido pela SOL Strategies em dezembro passado.
Atualmente, o nó validador da empresa de ativos Solana já possui certificações ISO 27001 e SOC 2, protegendo mais de 610 milhões de dólares canadenses (aproximadamente US$ 437 milhões) em ativos em staking.
Opiniões e análises sobre ETFs de criptomoedas
CEO da Grayscale: ETFs de Ethereum já geraram US$ 7,9 milhões em recompensas de staking desde que passaram a oferecer suporte
O CEO da Grayscale, Peter Mintzberg, publicou na plataforma X que, desde que os ETFs Grayscale Ethereum Trust ETF e Grayscale Ethereum Mini Trust ETF (ETH) passaram a oferecer suporte a recompensas de staking, já geraram US$ 7,9 milhões em rendimentos para os investidores, sendo os produtos mais lucrativos da categoria.
Saxo Bank: Venda de criptomoedas se intensifica com aumento das saídas de capital dos ETFs
Segundo informações de mercado, estrategistas do Saxo Bank afirmam que, devido à saída de quase US$ 900 milhões dos ETFs de Bitcoin à vista, a venda de criptomoedas está se acelerando, sendo o iShares Bitcoin Trust o mais afetado. O ETF de Ethereum do iShares também continua com desempenho fraco. A incerteza da política do Fed, dados mistos de emprego nos EUA e a redução da liquidez do mercado aumentam ainda mais a pressão de venda no mercado cripto.
Cofundador da Glassnode: ETFs de Bitcoin ainda mantêm lucro líquido, base de custo não foi prejudicada
O cofundador da Glassnode, Negentropic, publicou na plataforma X que o que está acontecendo com o Bitcoin agora não é uma mudança de narrativa, mas sim um “amortecimento” mecânico. Atualmente, os ETFs ainda mantêm lucro líquido, a base de custo não foi prejudicada, embora alguns holders de longo prazo estejam vendendo, o fluxo de entrada nos ETFs de Solana é estável e as altcoins estão tendo desempenho melhor em relação ao BTC e ETH.
Além disso, a estrutura do ciclo geral permanece intacta, a demanda por ETFs e à vista é forte, o macroeconômico permanece basicamente neutro com viés de alta, o mercado não capitulou e a tendência não foi quebrada. Quando a queda finalmente se esgotar, a recuperação pode ser muito maior do que a queda anterior.
JPMorgan: Venda de ETFs por investidores de varejo é principal razão para queda nos preços do Bitcoin e Ethereum
Segundo o The Block, o relatório mais recente da JPMorgan mostra que o ajuste contínuo do mercado cripto é impulsionado principalmente pela venda de ETFs de Bitcoin e Ethereum por investidores de varejo, e não por traders nativos de cripto.
Os dados mostram que, neste mês, investidores de varejo já retiraram cerca de US$ 4 bilhões dos ETFs de criptomoedas, superando o recorde histórico de fevereiro. Vale notar que, no mesmo período, o entusiasmo dos investidores de varejo por ETFs de ações não diminuiu, com entradas de cerca de US$ 96 bilhões em novembro, podendo chegar a US$ 160 bilhões até o final do mês, igualando setembro e outubro. Isso indica que os investidores ainda veem criptoativos e ações tradicionais como categorias de investimento distintas, e o ajuste do mercado cripto não representa uma virada pessimista dos investidores de varejo em relação a ativos de risco em geral.
CEO da Bitwise: Espera-se um novo boom de produtos de ETF de criptomoedas
Segundo a CNBC, o CEO da Bitwise, Hunter Horsley, afirmou: “O mundo cripto terá um verdadeiro banquete de ETFs. Acho que veremos mais de 100 produtos lançados. Veremos muitos produtos ETP de ativos únicos. Mas o que mais me anima é o crescimento dos ETPs de índice de cripto.”
Apesar do mercado difícil, ele acredita que os ETPs de índice serão uma das histórias mais importantes do próximo ano no setor cripto e, eventualmente, se tornarão uma das maiores categorias de interesse dos investidores. Hougan acrescentou: “Este setor será dez vezes maior do que é hoje no futuro.” A Bitwise lançou em 28 de outubro um ETF de staking de Solana, que acompanha o preço da criptomoeda Solana.
Segundo o The Block, o chefe de pesquisa da K33, Vetle Lunde, afirmou em um novo relatório que o número de contratos em aberto de futuros perpétuos aumentou em mais de 36.000 bitcoins, o maior aumento semanal desde 2023, enquanto as taxas de financiamento também estão subindo, indicando que os traders estão “pegando a faca caindo” em vez de adotar posições defensivas.
O aumento contínuo das taxas de financiamento pode ser resultado da execução de ordens limitadas, que esperavam uma rápida recuperação dos preços e uma queda abaixo da mínima de seis meses. No entanto, a recuperação não ocorreu e, agora, esse efeito de alavancagem significa excesso de capital, aumentando o risco de volatilidade do mercado devido a liquidações.
Além disso, os ETFs de Bitcoin também sofreram uma onda de vendas, com perda de 20.150 bitcoins em produtos relacionados na última semana e quase 40.000 bitcoins nos últimos 30 dias. Seis dos últimos sete dias de negociação de ETFs terminaram com saídas de capital, incluindo uma saída diária de 10.060 bitcoins em 13 de novembro, fatores que aumentam a pressão de venda do Bitcoin.
Analista da Bloomberg: Grayscale Dogecoin ETF deve ser lançado em 24 de novembro
O analista da Bloomberg, Eric Balchunas, publicou na plataforma X: “Com base no ciclo de 20 dias, acredito que a Grayscale lançará o primeiro ETF de Dogecoin dentro de uma semana. Ainda não é 100% certo antes do anúncio da bolsa, mas, de acordo com as orientações da SEC, o cenário é otimista.”
Arthur Hayes: Fim do fluxo de capital para ETFs e DAT, se liquidez não cobrir, Bitcoin terá que cair
O cofundador da BitMEX, Arthur Hayes, publicou recentemente que, embora a liquidez do dólar tenha se contraído desde 9 de abril, as entradas nos ETFs e as compras de DAT permitiram que o Bitcoin subisse, mas agora esse cenário chegou ao fim.
Esse tom não é suficiente para que investidores institucionais continuem comprando ETFs, e a maioria dos DATs está sendo negociada abaixo do mNAV, levando investidores a evitarem esses valores mobiliários derivados de Bitcoin.
Se esses fluxos não conseguirem compensar a liquidez negativa, o Bitcoin terá que cair para refletir a preocupação de curto prazo de que a liquidez do dólar se contraia ou não cresça tão rapidamente quanto prometido pelos políticos.
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