CME Group registra volumes recordes de criptoativos, sinalizando mudança institucional

Resumo Rápido

• A média diária de contratos cripto atingiu 278.000 em 2025, um aumento de 139% ano a ano e equivalente a US$ 12 bilhões em valor nocional.
• Os contratos futuros de Micro Ether lideraram com 144.000 contratos diários, seguidos por Micro Bitcoin com 75.000 e Ether padrão com 19.000.
• O quarto trimestre atingiu o pico de 379.000 contratos (US$ 13,3 bilhões diários), com dezembro sozinho registrando 339.000 contratos.

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O CME Group estabeleceu novos marcos nas negociações de derivativos de criptomoedas ao longo de 2025. A bolsa relatou que o volume médio diário em seus produtos cripto chegou a 278.000 contratos, equivalente a cerca de US$ 12 bilhões em valor nocional. Isso representou um aumento de 139% em relação aos níveis de 2024. Os futuros de Micro Ether impulsionaram grande parte do crescimento, com média de 144.000 contratos por dia. Os futuros de Micro Bitcoin vieram em seguida com 75.000 contratos, enquanto os futuros de Ether padrão tiveram média de 19.000. O volume total anual de negociação cripto se aproximou de US$ 86 trilhões em todos os produtos.

Estatísticas de Mercado 2025 do CME Group
Maior ADV Anual de Todos os Tempos: 28,1M contratos

🔷 Taxa de Juros: 14,2M*
🔷 Índice de Ações: 7,4M
🔷 Energia: 2,7M*
🔷 Agrícolas: 1,9M*
🔷 Metais: 988K*
🔷 FX: 980K
🔷 Cripto: 278K*

*Recorde Anual de Todos os Tempos https://t.co/qBhSOHOMkA

— CME Group (@CMEGroup) 5 de janeiro de 2026

A demanda institucional impulsionou o aumento, à medida que players das finanças tradicionais migraram para futuros regulamentados para proteção e exposição. O CME ultrapassou a Binance em interesse aberto em futuros de Bitcoin durante o ano, destacando uma migração mais ampla para plataformas compatíveis. O crescimento superou o aumento geral de 6% do CME no volume médio diário em todas as classes de ativos.

Impulso no 4º trimestre atinge o pico em meio à volatilidade do mercado

O desempenho do quarto trimestre quebrou recordes anteriores, com o volume médio diário subindo para 379.000 contratos ou US$ 13,3 bilhões nominais. Dezembro encerrou o ano com 339.000 contratos diários, o maior final de mês já registrado. Essa resiliência persistiu mesmo com a queda de preços das criptomoedas, ressaltando o interesse sustentado em derivativos.

Os produtos de Ether mostraram força particular, refletindo otimismo quanto às atualizações do ecossistema Ethereum e aprovações de ETF à vista. Os futuros de Bitcoin também se beneficiaram de proteções macroeconômicas contra inflação e mudanças de políticas durante a administração do Presidente Trump. Plataformas regulamentadas como o CME fornecem infraestrutura crítica para fundos de pensão, bancos e gestores de ativos que ingressam no setor.​

Adoção institucional acelera em mercados regulamentados

Os volumes sinalizam uma integração cada vez maior das criptomoedas nas finanças tradicionais. O segmento cripto do CME agora está entre os que mais crescem na bolsa. Players tradicionais preferem esses produtos por sua transparência, eficiência de margem e supervisão da CFTC. Essa tendência acompanha marcos mais amplos de 2025, como as aprovações de resgates in-kind de ETF à vista de Bitcoin e Ether pela SEC.​

Essa mudança institucional está alinhada com tendências de mercado mais amplas: os fluxos globais para produtos de investimento em ativos digitais atingiram US$ 47,2 bilhões em 2025, perto de um recorde, impulsionados pelo forte crescimento em produtos de Ethereum, XRP e Solana.