AZZ (NYSE:AZZ) supera projeções de receita do quarto trimestre do ano fiscal de 2025

AZZ Supera as Projeções de Receita no 4º Trimestre do Ano Fiscal de 2025

AZZ (NYSE:AZZ), líder em soluções de revestimento metálico e infraestrutura, superou as previsões de receita dos analistas para o quarto trimestre do ano fiscal de 2025. A empresa registrou vendas de US$ 425,7 milhões, representando um aumento de 5,5% em comparação ao mesmo período do ano anterior. Para o ano completo, a orientação de receita da AZZ está em US$ 1,66 bilhão (ponto médio), o que é 1,4% maior do que o previsto pelos analistas. O lucro ajustado por ação foi de US$ 1,52, superando as estimativas de consenso em 2,5%.

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Destaques do Desempenho da AZZ no 4º Trimestre do Ano Fiscal de 2025

• Receita: US$ 425,7 milhões, superando as expectativas dos analistas de US$ 418,2 milhões (crescimento anual de 5,5%, 1,8% acima das estimativas)
• Lucro Ajustado por Ação (EPS): US$ 1,52, comparado à previsão de US$ 1,48 (2,5% acima das expectativas)
• EBITDA Ajustado: US$ 91,17 milhões, um pouco acima da estimativa de US$ 90,37 milhões (margem de 21,4%, superando em 0,9%)
• A empresa revisou sua perspectiva de receita anual para baixo, para US$ 1,66 bilhão (ponto médio), ante US$ 1,68 bilhão anteriormente—uma redução de 0,7%
• A administração aumentou a orientação de EPS Ajustado para o ano completo para US$ 6,05 (ponto médio)
• A orientação de EBITDA para o ano agora é de US$ 370 milhões (ponto médio), acima do consenso dos analistas de US$ 365,1 milhões
• Margem Operacional: 16,3%, acima dos 14,5% do trimestre do ano anterior
• Valor de Mercado: US$ 3,32 bilhões

Sobre a AZZ

AZZ (NYSE:AZZ) é especializada em revestimento metálico e infraestrutura elétrica, apoiando projetos como instalações nucleares e outros desenvolvimentos de infraestrutura crítica.

Analisando as Tendências de Receita

Crescimento consistente nas vendas é um forte indicador da saúde de longo prazo de uma empresa. Nos últimos cinco anos, a AZZ alcançou uma impressionante taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 12,7% em receita, superando a média das empresas industriais e demonstrando forte demanda dos clientes por suas soluções.

Receita Trimestral da AZZ

Embora o crescimento de longo prazo seja vital, é importante considerar as tendências recentes. Nos últimos dois anos, o crescimento anualizado da receita da AZZ desacelerou para 3,6%, ficando abaixo de sua média de cinco anos e sugerindo uma diminuição na demanda.

Crescimento Anual da Receita da AZZ

No último trimestre, a AZZ apresentou um crescimento de receita de 5,5% ano a ano, com vendas de US$ 425,7 milhões—1,8% acima das projeções de Wall Street.

Olhando para frente, os analistas esperam que a receita da AZZ aumente 5,5% no próximo ano. Embora essa previsão aponte para um desempenho melhor devido a novas ofertas, ela ainda está abaixo da média do setor. No entanto, a AZZ continua mostrando força em outros indicadores financeiros.

Enquanto a principal atenção está voltada para empresas como Nvidia, um fornecedor de semicondutores menos conhecido está se destacando em um componente crucial de IA.

Lucratividade: Margem Operacional

A margem operacional mede quanto lucro uma empresa retém da sua receita após cobrir as despesas principais, sendo um indicador-chave de eficiência operacional. Ela também permite comparações justas entre empresas com diferentes estruturas de dívida e impostos, já que exclui juros e impostos.

Nos últimos cinco anos, a AZZ manteve uma margem operacional média de 15,2%, posicionando-se entre as empresas mais lucrativas do setor industrial. Isso é especialmente notável dado seu baixo índice de margem bruta, que é amplamente determinado por seu mix de produtos. Margens operacionais elevadas nesse contexto refletem uma gestão de custos eficaz.

Nesse período, a margem operacional da AZZ melhorou em 2,1 pontos percentuais, beneficiando-se do aumento nas vendas e da alavancagem operacional.

Margem Operacional dos Últimos 12 Meses da AZZ (GAAP)

No quarto trimestre, a AZZ registrou uma margem operacional de 16,3%, um aumento de 1,8 ponto percentual em relação ao ano anterior. Essa melhoria sugere maior eficiência no gerenciamento de despesas como marketing, pesquisa e desenvolvimento, e custos administrativos.

Crescimento de Lucro por Ação

Acompanhar o lucro por ação (EPS) ao longo do tempo ajuda a avaliar se o crescimento da empresa está se traduzindo em rentabilidade para os acionistas. Nos últimos cinco anos, o EPS da AZZ cresceu a notáveis 24,2% de CAGR, superando o crescimento da receita e indicando aumento da lucratividade por ação.

EPS dos Últimos 12 Meses da AZZ (Non-GAAP)

O principal fator por trás desse crescimento do EPS foi a expansão da margem operacional da AZZ, que aumentou 2,1 pontos percentuais em cinco anos. Embora fatores como juros e impostos também influenciem o EPS, as melhorias na margem operacional refletem melhor o desempenho do negócio principal.

Analisando as tendências mais recentes, a taxa de crescimento anual do EPS da AZZ nos últimos dois anos foi de 22,3%, um pouco abaixo da média de cinco anos, mas ainda forte. A empresa reportou EPS ajustado de US$ 1,52 no quarto trimestre, acima dos US$ 1,39 do ano anterior, superando as expectativas dos analistas em 2,5%. O mercado espera que o EPS anual atinja US$ 5,83 nos próximos 12 meses, representando um aumento de 10,4%.

Resumo dos Resultados do 4º Trimestre

A AZZ apresentou um trimestre sólido, superando as expectativas de receita e fornecendo uma orientação anual que excede levemente as previsões dos analistas. As ações da empresa subiram 3,2% para US$ 113,50 após a divulgação dos resultados. Embora esses resultados sejam promissores, os investidores devem considerar a avaliação, fundamentos do negócio e desempenho recente antes de tomar decisões de investimento.