Esses ETFs foram classificados como os de melhor desempenho em 2025. Você deveria considerar comprá-los em 2026?

Principais Estratégias de Investimento em ETF para 2026

Ao planejar sua estratégia de investimento para 2026, não se esqueça de considerar os fundos negociados em bolsa (ETFs). Embora os ETFs possam não oferecer os retornos chamativos de ações individuais como Alphabet ou Nvidia, eles proporcionam uma maneira simples e econômica de diversificar seu portfólio rapidamente.

Com mais de 14.000 ETFs disponíveis, os investidores podem escolher fundos de índices de mercado amplos ou optar por ETFs especializados que miram setores, tendências ou segmentos de mercado específicos. Independentemente dos seus interesses de investimento, provavelmente existe um ETF que atende às suas necessidades — você só precisa saber onde procurar.

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Entre os ETFs com melhor desempenho no último ano estão três fundos de destaque: SPDR Gold Shares ETF (GLD), Physical Platinum ETF (PPLT) e Vaneck Semiconductor ETF (SMH). Cada um deles valorizou mais de 50% nos últimos 12 meses e, notavelmente, dois deles nem mesmo investem em ações. Todos os três oferecem excelentes formas de aumentar a diversificação do seu portfólio.

Melhor ETF de 2025: SPDR Gold Shares ETF (GLD)

Gerido pela State Street Global Advisors, o SPDR Gold Shares ETF é um dos maiores fundos lastreados em ouro, com US$ 148,2 bilhões em ativos. O fundo cobra uma taxa anual de 0,4%, o que equivale a US$ 40 para cada US$ 10.000 investidos.

Este ETF tem uma abordagem direta — ele possui apenas ouro físico e visa espelhar os movimentos de preço do ouro em barra. À medida que o preço do ouro sobe, o valor do fundo também aumenta.

Os investidores devem observar que o GLD é lastreado por ouro físico, e não por contratos futuros. Isso o torna uma maneira conveniente de obter exposição ao ouro sem o incômodo ou risco de armazenar moedas ou barras físicas. Negociar cotas do GLD também é muito mais simples do que comprar ou vender ouro diretamente.

No entanto, devido à taxa de administração do fundo, seus retornos sempre ficarão um pouco atrás do preço real do ouro. Esse é o custo pela conveniência e segurança que o ETF oferece.

No último ano, as cotas do GLD dispararam 67%.

Melhor ETF de 2025: Abrdn Physical Platinum Shares ETF (PPLT)

O Abrdn Physical Platinum Shares ETF opera de forma semelhante ao GLD. Gerido pela empresa britânica Aberdeen (que voltou ao seu nome original após ser Abrdn em março de 2025), este fundo proporciona aos investidores exposição ao platina sem a necessidade de armazenar fisicamente o metal.

O PPLT administra US$ 3,1 bilhões em ativos e investe diretamente em platina em barra. Isso permite que investidores se beneficiem das variações do preço da platina sem os riscos de manter o metal consigo.

A taxa de administração do fundo é de 0,6%, superior à do GLD, mas seu desempenho tem sido impressionante — as cotas subiram 138% no último ano, mais do que compensando a taxa maior.

Tanto o PPLT quanto o GLD são opções sólidas para quem deseja investir em metais preciosos, que frequentemente atuam como refúgios seguros em períodos de volatilidade de mercado.

Melhor ETF de 2025: VanEck Semiconductor ETF (SMH)

O VanEck Semiconductor ETF representa um ETF tradicional baseado em ações. Gerido pela Van Eck Associates, este fundo acompanha o MVIS US Listed Semiconductor 25 Index, que inclui as 25 maiores empresas de semicondutores listadas nos EUA, cada uma gerando pelo menos metade de sua receita com o setor.

O SMH possui US$ 40,2 bilhões em ativos e cobra uma taxa de administração de 0,35%. Suas maiores posições incluem Nvidia, Taiwan Semiconductor, Broadcom, Micron Technology e ASML Holdings, que juntas representam quase metade do portfólio do fundo. A Nvidia, sozinha, corresponde a 20% das participações do ETF.

Os semicondutores têm sido uma força importante no mercado de ações nos últimos dois anos, tendência que deve continuar em 2026. O SMH é uma excelente opção para investidores que buscam exposição à Nvidia e outros grandes fabricantes de chips, proporcionando uma forma de diversificar dentro do setor.

Nos últimos 12 meses, as cotas do SMH subiram 52%.