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A partir de 8 de junho de 2025, o mercado de criptomoedas está passando por desenvolvimentos significativos em vários setores, incluindo desempenho de mercado, mudanças regulatórias, adoção institucional e eventos políticos. Este relatório fornece uma visão abrangente do estado atual do mercado de criptoativos.

Desempenho de Mercado

A capitalização total do mercado de criptomoedas teve uma queda notável, diminuindo 8% em junho para aproximadamente US$ 2,25 trilhões. Essa retração afetou vários segmentos, incluindo tokens, finanças descentralizadas (DeFi) e tokens não fungíveis (NFTs). Em contraste, os mercados tradicionais mostraram resiliência, com o índice S&P 500 ganhando 4% e o Nasdaq subindo 6% durante o mesmo período. Notavelmente, as stablecoins superaram outros ativos criptográficos, mantendo uma capitalização de mercado estável, impulsionada principalmente pela Tether (USDT). Além disso, as mineradoras de Bitcoin listadas publicamente experimentaram um aumento de 19% na capitalização de mercado, beneficiando-se de casos de uso emergentes relacionados a inteligência artificial.

Desenvolvimentos Regulatórios

A Regulamentação de Mercados de Criptoativos da União Europeia (MiCA) está prevista para entrar em vigor em 30 de junho de 2025. A MiCA introduz um quadro regulatório abrangente para negociação de criptomoedas em estados membros da UE, com o objetivo de melhorar a estabilidade do mercado e a proteção dos investidores. No entanto, um estudo recente indica que 91% das empresas afetadas ainda não estão preparadas para os requisitos da MiCA, destacando a necessidade de esforços acelerados de conformidade.

Nos Estados Unidos, o presidente Donald Trump assinou uma ordem executiva em 6 de março de 2025, estabelecendo uma Reserva Estratégica de Bitcoin e um Estoque de Ativos Digitais dos EUA. A reserva é capitalizada com Bitcoin confiscado em casos criminais do governo, posicionando o Bitcoin como um ativo nacional estratégico. Esta medida significa uma mudança significativa na política dos EUA em relação às criptomoedas, com o objetivo de tornar o país um líder no espaço de ativos digitais.

Adoção Institucional

O interesse institucional em criptomoedas continua a crescer. A unidade de negociação da Deutsche Boerse, Clearstream, planeja lançar serviços de custódia de Bitcoin e Ethereum para clientes institucionais em abril de 2025, fornecendo um serviço completo que inclui custódia, corretagem e liquidação. Da mesma forma, o banco espanhol Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) obteve aprovação para oferecer serviços de negociação de Bitcoin e Ether, inicialmente limitados a um grupo seleto de usuários antes de se expandir para todos os clientes privados.

Eventos Políticos

Em 22 de maio de 2025, o presidente Trump organizou um jantar privado no Trump National Golf Club em Washington, D.C., para os maiores detentores de sua criptomoeda memecoin, $Trump. O evento levantou preocupações éticas e alegações de potencial influência estrangeira. Os senadores Cynthia Lummis e Thom Tillis expressaram apreensões, e organizações como a Citizens for Responsibility and Ethics in Washington criticaram o jantar como um evidente exemplo de venda de acesso à presidência. Em resposta, os senadores Jeff Merkley e Chuck Schumer introduziram um projeto de lei para proibir que altos funcionários do poder executivo e suas famílias lucrem com criptomoedas.

Perspectiva de Mercado

Analistas da Bernstein projetam que a capitalização total do mercado de criptomoedas poderia triplicar para US$ 7,5 trilhões até o final de 2025. Espera-se que esse crescimento seja liderado pelos ecossistemas de Bitcoin e Ethereum, impulsionado pela adoção institucional sem precedentes. Os analistas também preveem que os ativos sob gestão para fundos negociados em bolsa de Bitcoin à vista nos EUA possam aumentar cinco vezes, dos atuais US$ 60 bilhões para US$ 300 bilhões até 2025.

Conclusão

O mercado de criptomoedas está em um ponto crítico, com desenvolvimentos regulatórios significativos, aumento da adoção institucional e eventos políticos moldando sua trajetória. Embora o mercado tenha enfrentado recentes quedas, a perspectiva de longo prazo permanece otimista, com projeções indicando um crescimento substancial impulsionado pela participação institucional e clareza regulatória. As partes interessadas devem se manter informadas e se adaptar ao cenário em evolução para navegar nas oportunidades e desafios futuros.