Сколько богатства семьи Трампа испарилось во время краха криптовалют?

Состояние семьи Трампа сократилось на 1 миллиард долларов, а обычные инвесторы стали главными проигравшими.

Автор: Tom Maloney, Annie Massa

Перевод: Luffy, Foresight News

Во время второго президентского срока Дональда Трампа криптоактивы изменили структуру богатства его семьи. Теперь семья Трампа и их последователи на собственном опыте ощущают присущую криптовалютам высокую волатильность.

С августа стоимость мемкойна TRUMP, названного в честь Трампа, снизилась примерно на четверть; доля Эрика Трампа (второго сына президента) в одной из биткоин-майнинговых компаний сократилась почти наполовину от пикового значения; а акции Trump Media & Technology Group, которая начала скупать биткоин в этом году, упали до исторического минимума.

16 сентября Эрик Трамп выступает на церемонии открытия торгов Nasdaq компании American Bitcoin

Недавняя волна распродаж — часть масштабного падения крипторынка, в результате которого общая капитализация криптоактивов сократилась более чем на 1 триллион долларов. По данным Bloomberg Billionaires Index, состояние семьи Трампа снизилось с 7.7 миллиардов долларов в начале сентября до примерно 6.7 миллиардов долларов, и это падение напрямую связано с расширяющимся криптовалютным инвестиционным портфелем семьи.

Эти инвестиции включают сложные сделки, гораздо более масштабные, чем просто прямые ставки на криптовалюту. Обычные инвесторы теперь имеют больше способов участвовать в криптопроектах, связанных с Трампом, и, следовательно, могут понести большие потери. Например, любой, кто купил TRUMP на пике после анонса мемкойна в выходные инаугурации Трампа, к этому месяцу практически полностью потерял свои вложения.

Эрик Трамп утверждает, что по-прежнему полон уверенности. Он неоднократно призывал инвесторов удваивать покупки, даже во время падения крипторынка.

«Это отличная возможность для покупки», — говорится в его заявлении для Bloomberg News. — «Те, кто покупает на падениях и принимает волатильность, в итоге становятся победителями. Я никогда не был так оптимистично настроен по поводу будущего биткоина и модернизации финансовой системы».

Действительно, с момента своего появления в 2009 году биткоин пережил множество резких падений, но в конечном итоге всегда восстанавливался и достигал новых высот. Однако криптоактивы семьи Трампа имеют определённые механизмы защиты. Несмотря на существенное падение стоимости токенов и акций криптокомпаний, которыми они владеют, семья по-прежнему может получать прибыль через другие направления деятельности в криптоиндустрии.

Например, в их совместном криптопроекте World Liberty Financial: несмотря на то, что рыночная стоимость связанных с семьёй Трампа токенов снизилась, они всё равно имеют право на долю от выручки с продаж токенов, независимо от их цены.

«Розничные инвесторы могут только спекулировать,» — говорит профессор финансов Джорджтаунского университета Jim Angel, — «а семья Трампа не только может спекулировать, но и выпускать токены, продавать их и зарабатывать на этих сделках.»

Ниже приведён обзор того, как криптоактивы семьи Трампа показали себя во время этого падения.

Trump Media & Technology Group: убыток 800 миллионов долларов

Акции Trump Media & Technology Group, материнской компании платформы Truth Social, в среду достигли исторического минимума. Одной из причин падения, возможно, стало неудачное время инвестиций в криптовалюту.

С сентября стоимость доли Трампа в этой компании сократилась примерно на 800 миллионов долларов. Он является крупнейшим акционером компании, а его доля находится в трасте под управлением его старшего сына Дональда Трампа-младшего.

Акции Trump Media & Technology Group за последний год упали на 66%

Trump Media & Technology Group, которая пока не приносит прибыли, пробует себя в различных новых направлениях, включая криптовалюты. Согласно заявлению в июле, компания потратила около 2 миллиардов долларов на покупку биткоина и опционов. Около 11 500 биткоинов были куплены по цене примерно 115 000 долларов за монету, и сейчас эта позиция принесла убыток примерно в 25%.

Кроме того, компания начала скупать токен CRO, выпущенный сингапурской криптобиржей Crypto.com. По состоянию на конец сентября стоимость токенов CRO, находящихся у Trump Media, составляла около 147 миллионов долларов, после чего токен подешевел почти вдвое.

Trump Media также сотрудничает с Crypto.com в других направлениях: стороны планируют запустить платформу прогнозов Truth Predict, где пользователи смогут делать ставки на спортивные и политические события.

World Liberty Financial: бумажный убыток почти 3 миллиарда долларов

Ключевой криптопроект семьи Трампа — World Liberty Financial — выпустил собственный токен WLFI. Его цена снизилась с 26 центов в начале сентября до примерно 15 центов.

На пике стоимость WLFI-токенов, принадлежащих семье Трампа, достигала почти 6 миллиардов долларов, а сейчас она составляет около 3.15 миллиарда долларов. (Эти токены не учитываются в оценке состояния семьи по Bloomberg Billionaires Index, так как они заблокированы и не могут быть проданы.)

Официальный сайт World Liberty Financial

В августе этого года компания продала часть токенов небольшой публичной компании Alt5 Sigma Corp. Момент для сделки был выбран удачно: World Liberty Financial получила 750 миллионов долларов наличными и долю в капитале.

Однако инвесторы Alt5 могли оказаться не столь удачливы. С момента объявления сделки акции Alt5 упали примерно на 75%.

Стоимость доли семьи Трампа в Alt5, полученной через World Liberty Financial, снизилась примерно на 220 миллионов долларов, но они всё равно получили прибыль от сделки. По подсчётам Bloomberg, семья Трампа получила около 75% выручки от продажи токенов World Liberty Financial, только по сделке с Alt5 заработав 500 миллионов долларов, а ранее — ещё около 400 миллионов долларов от продажи WLFI-токенов.

«Криптовалюты останутся с нами надолго», — говорится в заявлении представителя World Liberty Financial. — «Мы уверены в быстром развитии технологий, лежащих в основе криптоактивов, и верим, что они радикально изменят сферу финансовых услуг».

American Bitcoin: убыток не менее 330 миллионов долларов

Примерно через два месяца после инаугурации Трампа его семья занялась ещё одним новым криптопроектом. Эрик Трамп и Дональд Трамп-младший провели серию сложных сделок с криптокомпанией Hut 8 Corp.: Hut 8 обменяла свои биткоин-майнеры на контрольный пакет акций новой компании American Bitcoin Corp.

Эрик Трамп владеет примерно 7.5% акций American Bitcoin, которая уже торгуется на Nasdaq (тикер ABTC), а Дональд Трамп-младший владеет небольшой, нераскрытой долей.

В начале сентября акции ABTC достигли пика в 9.31 доллара, и тогда доля Эрика стоила примерно 630 миллионов долларов. С тех пор акции упали более чем вдвое, что привело к сокращению состояния семьи более чем на 300 миллионов долларов. Тем не менее, эта сделка остаётся одним из самых очевидных примеров того, как семья Трампа заработала сотни миллионов долларов на недавних криптосделках.

Если бы инвесторы купили акции ABTC на момент листинга, сейчас их убытки составили бы 45%. Представитель ABTC не ответил на запрос о комментарии.

Trump memecoin: убыток почти 120 миллионов долларов, 220 миллионов долларов в токенах разблокированы

Этот мемкойн с момента анонса в выходные инаугурации президента продолжает падать, а с конца августа подешевел ещё примерно на 25%.

Размер доли семьи Трампа в этом токене остаётся неясным. По данным компании по моделированию рисков Gauntlet, через несколько месяцев после запуска токена связанные с эмиссией криптокошельки держали почти 17 миллионов токенов, ещё 17 миллионов были переведены на криптобиржи. В июле этого года ещё 90 миллионов токенов были разблокированы и введены в обращение. Bloomberg Billionaires Index учитывает 40% общего объёма этого мемкойна в составе состояния семьи Трампа, исходя из их доли в World Liberty Financial.

По текущей цене эти токены стоят около 310 миллионов долларов, что на 117 миллионов долларов меньше, чем в конце августа.

Однако, по расчётам индекса, доля семьи Трампа в токенах значительно увеличилась. Часть токенов, находящихся у инсайдеров и эмитентов, ранее была заблокирована и будет постепенно разблокирована в течение трёх лет.

По данным криптоисследовательской компании Messari, после июльского разблокирования инсайдеры получили дополнительно почти 90 миллионов Trump memecoin, из которых около 40% были учтены в составе состояния семьи Трампа по данным Bloomberg Wealth Index.

Эти новые разблокированные токены стоят около 220 миллионов долларов, что означает увеличение общей стоимости портфеля семьи. Пока неизвестно, продавала ли семья Трампа эти токены с июля.