Цены на золото и серебро снижаются, техническая картина по серебру вызывает панику у быков

汇通网 8 января—— Вблизи полудня американской торговой сессии в среду (7 января) цены на золото и серебро снизились, в основном под влиянием фиксации прибыли краткосрочными фьючерсными трейдерами. Сильное техническое сопротивление на рекордных максимумах, расположенных выше текущих ценовых уровней, также заставило быков по золоту и серебру занять выжидательную позицию в середине недели. Фьючерсы на золото с поставкой в феврале торговались по 4467,2 доллара за унцию, снизившись на 28,9 доллара; мартовские фьючерсы на серебро — по 78,22 доллара за унцию, снижение составило 2,819 доллара.

Вблизи полудня американской торговой сессии в среду (7 января) цены на золото и серебро снизились, в основном под влиянием фиксации прибыли краткосрочными фьючерсными трейдерами. Сильное техническое сопротивление на рекордных максимумах, расположенных выше текущих ценовых уровней, также заставило быков по золоту и серебру занять выжидательную позицию в середине недели. Фьючерсы на золото с поставкой в феврале торговались по 4467,2 доллара за унцию, снизившись на 28,9 доллара; мартовские фьючерсы на серебро — по 78,22 доллара за унцию, снижение составило 2,819 доллара.



Дневной график мартовских фьючерсов на серебро на Нью-Йоркской товарной бирже (Comex) показывает, что динамика цен на этой неделе (особенно сегодняшнее резкое снижение) может формировать медвежий разворотный паттерн "двойная вершина". Дальнейшее поведение цены серебра в оставшуюся часть недели будет иметь решающее значение для подтверждения этого разворотного паттерна. Согласно классическому техническому анализу, "двойная вершина" подтверждается, когда цена пробивает уровень впадины между двумя вершинами. Для серебра это означает, что мартовский фьючерс должен опуститься ниже 69,255 доллара за унцию. На этом уровне, вероятно, размещено множество стоп-ордеров на продажу. Динамика дневного графика серебра может продолжить оказывать влияние на золото.

В других новостях: Центральный банк Китая уже 14 месяцев подряд увеличивает свои золотые резервы, что подчеркивает устойчивый спрос официальных структур на золото на фоне рекордного роста цен. Согласно данным, опубликованным в среду, Народный банк Китая в прошлом месяце увеличил резервы золота на 30 тысяч унций. С начала текущего цикла накопления в ноябре 2024 года Центробанк Китая увеличил свои золотые запасы примерно на 1,35 миллиона унций (42 тонны). После того как прошлой осенью цены на золото достигли рекордных максимумов, в последние недели наблюдается их волатильность. Тем не менее, благодаря покупкам золота центральными банками разных стран, геополитической неопределенности и уходу инвесторов из суверенных облигаций и денежного рынка в альтернативные активы-хранилища стоимости, золото показало лучшие годовые результаты с 1979 года.

Ключевые события на внешних рынках сегодня: индекс доллара США немного укрепился; цены на нефть снизились и торгуются около 56,50 доллара за баррель; доходность эталонных 10-летних казначейских облигаций США составляет примерно 4,15%.


(Дневной график золота COMEX, источник: 易汇通)

С технической точки зрения, следующая цель быков по февральским фьючерсам на золото — закрытие выше сильного сопротивления на уровне 4584,00 доллара за унцию (максимум/рекордный максимум контракта); ближайшая цель медведей — продавить цену ниже сильной технической поддержки на уровне 4200,00 доллара за унцию. Первый уровень сопротивления находится на ночном максимуме 4512,40 доллара за унцию, следующий — 4550,00 доллара; первая поддержка — на сегодняшнем минимуме 4432,90 доллара, затем — 4400,00 доллара за унцию.


(Дневной график серебра COMEX, источник: 易汇通)

Что касается мартовских фьючерсов на серебро, сегодняшняя динамика цены увеличивает вероятность формирования на дневном графике медвежьего разворотного паттерна "двойная вершина". Следующая цель быков — закрытие выше сильного технического сопротивления на рекордном максимуме 82,67 доллара за унцию; следующая цель медведей — закрытие ниже сильной поддержки на минимуме прошлой недели 69,225 доллара за унцию. Первый уровень сопротивления — 79,00 доллара, следующий — 80,00 доллара за унцию; следующая поддержка — 75,70 доллара, затем — 75,00 доллара за унцию.

Примечание: Рынок золота функционирует в основном через два механизма ценообразования. Первый — спот-рынок, где устанавливаются цены для немедленной покупки и поставки; второй — фьючерсный рынок, где определяется цена поставки в будущем. Из-за корректировки позиций в конце года и влияния ликвидности, на Чикагской товарной бирже (CME) сейчас наиболее активно торгуется декабрьский фьючерсный контракт на золото.