Згідно з даними блокчейну, на які посилається Lookonchain у соціальній платформі X, власник великого гаманця накопичив токенізованого золота приблизно на $38,4 мільйона за останні 20 днів, використовуючи петлеве запозичення на Aave, одному з найбільших кредитних протоколів у децентралізованих фінансах.
Whale 0x8522 придбав 8 337 одиниць токенізованого золота, сильно позичаючи під заставу стейблкоїнів, виявила аналітична фірма Lookonchain.
Кит отримує левериджовану експозицію на золото через петлеве запозичення
Згідно з транзакційними даними deBank, гаманець кілька разів позичав USDe і обмінював його на токен, забезпечений золотом, XAUt. У кожній транзакції кит позичав USDe на суму $11 600 і конвертував їх приблизно у 2,51 XAUt.
Загалом адреса позичила близько $18,3 мільйона у USDe через Aave, провівши операції через агрегатор децентралізованих бірж CoW swap.
Петлеве запозичення — це тактика defi, яка передбачає внесення активу як застави, позичання під нього, а потім повторне внесення позиченої суми у протокол, що можна повторювати кілька разів.
Наприклад, користувач може внести одну одиницю активу в Aave, позичити до певного відсотка відповідно до лімітів співвідношення позики до вартості, а потім знову внести позичену суму.
Депозит в один ETH може перетворитися на 1,75 ETH, внесеного, та 0,75 ETH, позиченого, після однієї петлі. Кілька таких циклів можуть збільшити експозицію, але також підвищують ризик ліквідації, якщо ціни стануть більш волатильними.
Невідомо, хто вперше застосував петлеве кредитування, але ця стратегія вперше привернула увагу громадськості під час буму yield farming у 2020 році, коли стимули від governance tokens зробили левериджовані позиції вигідними для спільноти defi. Деякі користувачі вже експериментували з подібними механіками після запуску MakerDAO у 2017 році.
Сьогодні петлювання широко застосовується у таких протоколах, як Aave, Morpho та Spark. Morpho раніше заявляв, що більшість обсягу в ньому генерують користувачі, які петлюють свої активи.
Торги токенізованим золотом тривають, хоча бичачий тренд цін на злитки слабшає
Накопичення китом відбувається на фоні того, що світові ціни на золото вперше з початку року зафіксували два поспіль зниження — із закриття четверга до ранкової сесії п’ятниці у США. Спотове золото продовжило падіння з попередньої сесії під тиском сильних економічних даних США та спокійного тижня у геополітиці.
Золото подешевшало на 0,1% до $4 610,86 за унцію станом на 12:00 GMT, після досягнення рекордного максимуму $4 642,72 раніше цього тижня. Незважаючи на відкат, цей дорогоцінний метал має всі шанси завершити тиждень із приростом близько 2% після завершення робочого тижня.
Ф'ючерси на золото у США з поставкою у лютому впали на 0,2% до $4 615, тоді як індекс долара залишався поблизу шеститижневого максимуму. Дані щодо зайнятості у США, оприлюднені раніше цього тижня, показали, що первинні звернення за допомогою з безробіття скоротилися до 198 000 минулого тижня, що значно нижче очікувань економістів.
Історично сильніший долар робить золото дорожчим для закордонних покупців.
«На ринку золота було багато імпульсу, який зараз, здається, дещо згас», — сказав аналітик Julius Baer Карстен Менке. Він вважає, що нещодавні новини зі США створили зустрічний вітер для цін на злитки.
Попит на золото в Індії залишався помірним, оскільки рекордні ціни стримували роздрібні покупки. У Китаї злитки торгувалися з премією, оскільки попит здебільшого залишався стабільним у підготовці до Лунарного Нового року.
Тим часом, за словами людей з Ірану, які розповіли Reuters, протести знизилися з початку тижня, що могло зменшити негайний попит на захисні активи.
На інших ринках дорогоцінних металів срібло впало на 1,6% до $90,82 за унцію, хоча все ще зберігає прибуток, щоб завершити тиждень із зростанням на 13%, досягнувши цього тижня історичного максимуму.
«Ринок срібла, здавалося, був дуже рішуче налаштований досягти позначки $100 за унцію, перш ніж знову піти вниз», — пояснив Менке.
Платина подешевшала на 3,2% до $2 332,70 за унцію, а паладій просів на 2,6% до $1 754,35 після нещодавнього мінімуму і прямує до тижневих збитків.
Забронюйте безкоштовне місце в ексклюзивному - лімітовано до 1 000 учасників.
