Thị trường tiền điện tử đang điều chỉnh sau đợt tăng mạnh cuối tuần, khi Bitcoin (BTC) đạt mức cao nhất mọi thời đại mới. Đồng tiền điện tử hàng đầu đã vượt qua mốc $125,000 và thiết lập mức cao nhất mọi thời đại mới là $125,559 trước khi điều chỉnh và di chuyển về mức hiện tại. BTC đã giảm gần 1% trong 24 giờ qua, giao dịch quanh mức $123,949. Trong khi đó, Ethereum (ETH) đã vượt qua mốc $4,600 vào Chủ nhật khi thị trường tăng mạnh trước khi điều chỉnh và di chuyển về mức hiện tại là $4,567, thấp hơn một chút so với 24 giờ trước.
Ripple (XRP) đã vượt qua mốc $3 vào cuối tuần, đạt mức cao trong ngày là $3.06 vào Chủ nhật trước khi di chuyển về mức hiện tại. Dogecoin (DOGE) cũng có diễn biến tương tự nhưng giảm hơn 2%, giao dịch quanh mức $0.257. Trong khi đó, Solana (SOL) giảm hơn 1% sau khi đạt mức cao trong ngày là $236 vào Chủ nhật. Cardano (ADA) giảm hơn 3%, trong khi Chainlink (LINK) giảm gần 3%. Stellar (XLM), Hedera (HBAR), Litecoin (LTC), Toncoin (TON) và Polkadot (DOT) cũng ghi nhận mức giảm đáng kể.
Spot Bitcoin ETFs Ghi Nhận Dòng Vốn Vào Hàng Tuần Cao Thứ Hai
Các Bitcoin ETF niêm yết tại Mỹ đã ghi nhận dòng vốn vào trị giá $3.2 tỷ trong tuần trước, mức dòng vốn vào hàng tuần lớn thứ hai kể từ khi ra mắt vào tháng 1 năm 2024. Sự tăng vọt này là do sự quan tâm trở lại của nhà đầu tư khi giá đạt mức cao kỷ lục. Theo dữ liệu từ SoSoValue, chỉ có tuần kết thúc vào ngày 22 tháng 11 năm 2024 ghi nhận dòng vốn vào cao hơn. Sự phục hồi này đã đảo ngược dòng vốn ra trị giá $902 triệu của tuần trước đó. Như dự đoán, iShares Bitcoin Trust (IBIT) của BlackRock chiếm ưu thế với $1.8 tỷ, tiếp theo là FBTC của Fidelity với $692 triệu.
Hoạt động giao dịch tập trung mạnh vào IBIT, với giá trị cổ phiếu được trao đổi hàng ngày lên tới hàng tỷ đô la. Các nhà phân tích lưu ý rằng IBIT đã trở thành phương tiện ưa thích cho sự tham gia của các tổ chức. Việc chính phủ Mỹ đóng cửa đã khiến các nhà đầu tư chuyển mạnh sang các tài sản được coi là nơi trú ẩn an toàn như Bitcoin (BTC) và vàng, cả hai đều tăng lên mức cao mới. Các nhà phân tích cho rằng tâm lý tích cực trở lại là do kỳ vọng ngày càng tăng về việc cắt giảm lãi suất, điều này đã cải thiện tâm lý đối với các tài sản rủi ro. Iliya Kalchev, nhà phân tích tại Nexo, cho biết,
“Kỳ vọng ngày càng tăng về một lần cắt giảm lãi suất của Mỹ đã kích hoạt một 'sự thay đổi tâm lý', thu hút nhu cầu đầu tư mới vào các Bitcoin ETF. Với tốc độ hiện tại, dòng vốn quý 4 có thể rút hơn 100,000 BTC khỏi lưu thông — hơn gấp đôi lượng phát hành mới. Sự hấp thụ của ETF đang tăng tốc trong khi phân phối của các holder dài hạn giảm, giúp BTC xây dựng nền tảng vững chắc hơn gần các mức hỗ trợ kỹ thuật quan trọng.”
Vốn Hóa Thị Trường Stablecoin Có Thể Thúc Đẩy Đợt Tăng Giá Crypto
Vốn hóa thị trường stablecoin đạt mức kỷ lục $300 tỷ có thể cho thấy nhiều vốn đầu tư đang chảy vào on-chain, đóng vai trò là nhiên liệu cho đợt tăng giá thị trường hiện tại. Nguồn cung stablecoin đã đạt mức kỷ lục $300 tỷ vào thứ Sáu, tăng 46% so với đầu năm và có thể vượt tốc độ tăng trưởng của năm trước. Kỷ lục này xuất hiện khi tháng 10, vốn là tháng tăng giá truyền thống của BTC và các loại tiền điện tử khác, bắt đầu với tín hiệu tích cực. Andrei Grachev, đối tác sáng lập tại Falcon Finance, cho biết,
“Khối lượng chuyển khoản đạt hàng nghìn tỷ đô mỗi tháng. Các chỉ số về tốc độ cho thấy hoạt động liên tục trên các mạng lưới. Stablecoin đang được sử dụng để thanh toán giao dịch, tài trợ vị thế và cung cấp quyền truy cập đô la cho người dùng ở những nơi ngân hàng không đáp ứng được.”
Nguồn cung $300 tỷ có thể cho thấy sự phục hồi của tài sản số, cùng với sự tích hợp ngày càng tăng của stablecoin vào tài chính truyền thống. Ricardo Santos, giám đốc kỹ thuật tại Mansa Finance, cho biết,
“Việc mở rộng nguồn cung stablecoin thường được hiểu là dấu hiệu của dòng thanh khoản tương đương đô la mới có thể nhanh chóng chuyển sang Bitcoin, Ethereum hoặc altcoin. Theo nghĩa này, ngưỡng $300 tỷ giống như nhiên liệu tên lửa cho chu kỳ thị trường tiếp theo.”
Morgan Stanley Khuyến Nghị Phân Bổ Crypto ‘Thận Trọng’
Morgan Stanley đã ban hành hướng dẫn mới về phân bổ crypto trong danh mục đa tài sản, khuyến nghị cách tiếp cận thận trọng trong một báo cáo gửi các cố vấn đầu tư. Các nhà phân tích của Morgan Stanley khuyến nghị phân bổ 4% cho tiền điện tử trong danh mục “Opportunistic Growth”, và 2% cho danh mục “Balanced Growth”. Tuy nhiên, họ khuyến nghị phân bổ 0% cho các danh mục tập trung vào bảo toàn tài sản và thu nhập. Các nhà phân tích cho biết trong báo cáo,
“Mặc dù loại tài sản mới nổi này đã ghi nhận lợi nhuận vượt trội và biến động giảm trong những năm gần đây, tiền điện tử có thể trải qua biến động cao hơn và tương quan lớn hơn với các loại tài sản khác trong các giai đoạn căng thẳng vĩ mô và thị trường.”
Hunter Horsley, CEO của Bitwise, gọi báo cáo này là “tin lớn”, đồng thời cho biết,
“GIC hướng dẫn 16,000 cố vấn quản lý $2 nghìn tỷ tiết kiệm và tài sản cho khách hàng. Chúng ta đang bước vào kỷ nguyên chính thống.”
GENIUS Act Có Thể Chấm Dứt Việc Ngân Hàng Lợi Dụng Khách Hàng
Tushar Jain, đồng sáng lập Multicoin Capital, tin rằng GENIUS Act sẽ kích hoạt làn sóng rút tiền gửi khỏi tài khoản ngân hàng truyền thống sang stablecoin có lợi suất cao hơn, chấm dứt khả năng các ngân hàng lợi dụng khách hàng bán lẻ. Jain cho biết,
“GENIUS Bill là khởi đầu cho sự kết thúc khả năng các ngân hàng lợi dụng khách hàng bán lẻ với lãi suất tối thiểu. Sau GENIUS Bill, tôi kỳ vọng các ông lớn công nghệ với mạng lưới phân phối khổng lồ (Meta, Google, Apple, v.v.) sẽ bắt đầu cạnh tranh với ngân hàng về tiền gửi bán lẻ.”
Jain lập luận rằng các ông lớn công nghệ sẽ bắt đầu cạnh tranh với ngân hàng về tiền gửi bán lẻ, cung cấp lợi suất stablecoin tốt hơn, trải nghiệm người dùng tốt hơn, cùng với thanh toán tức thì và 24/7.
Phân Tích Giá Bitcoin (BTC)
Bitcoin (BTC) đã tăng vọt lên mức cao nhất mọi thời đại mới vào Chủ nhật nhờ đợt tăng giá cuối tuần đưa nó vượt qua $125,000 lên $125,559. Tâm lý lạc quan quanh đồng tiền điện tử hàng đầu tăng mạnh vào cuối tuần sau khi các spot Bitcoin ETF ghi nhận tuần tốt thứ hai trong lịch sử, và dự trữ Bitcoin trên sàn giao dịch giảm xuống mức thấp nhất trong sáu năm, cho thấy các nhà đầu tư đang chuẩn bị nắm giữ tài sản lâu dài, thường được coi là tín hiệu tăng giá. Đồng tiền điện tử hàng đầu đã vượt qua $120,000 vào thứ Sáu và tăng nhẹ vào thứ Bảy, ổn định ở mức $122,458. BTC tăng vọt lên mức cao nhất mọi thời đại mới vào Chủ nhật, đạt $125,559 trước khi ổn định ở mức $123,520. Người mua đã giữ quyền kiểm soát trong phiên hiện tại, với giá tăng nhẹ.
BTC bắt đầu điều chỉnh sau khi đạt mức cao nhất mọi thời đại mới, trải qua biến động mới. Tuy nhiên, nó vẫn giữ vị trí trên $123,000 sau đợt tăng cuối tuần được thúc đẩy một phần bởi sự tăng đột biến bất thường trong giao dịch cuối tuần. Một nhà phân tích cảnh báo rằng toàn bộ đợt tăng giá này có thể là “bẫy” cho các vị thế long. Nhà phân tích này cho biết trên X,
“Các vị thế short thụ động đang được cộng dồn ở đây. Short mở ở đây dựa trên đồng thuận rằng cú pump cuối tuần là bẫy.”
Dữ liệu CoinGlass cho thấy thanh khoản trên sổ lệnh sàn giao dịch bị lấy đi ở cả hai phía giá. Tuy nhiên, các trader thường coi biến động cuối tuần là chỉ báo không đáng tin cậy về hướng đi tiếp theo của giá, do thiếu thanh khoản. Về mức đáy có thể của đợt điều chỉnh, trader CryptoNuevo cho biết,
“Trong tuần tới, tôi nghĩ chúng ta có thể thấy retest 4h50EMA - nó đang quá đà, và bạn có thể thấy các lần retest trong các hành động giá tương tự trước đó. Sau đó, chúng ta nên thấy một đợt tăng mới. Do đó, tôi vẫn ưu tiên long hơn short từ 4h50EMA.”
Nhà phân tích nổi tiếng Rekt Capital cho rằng BTC có thể mất thời gian để phá vỡ dứt khoát mốc $124,000.
“Không có gì ngạc nhiên khi Bitcoin bị từ chối ở khoảng ~$124k ngay lần đầu tiên trong xu hướng tăng này. Lần trước Bitcoin bị từ chối ở $124k, sự từ chối đó dẫn đến đợt giảm -13%. Bitcoin cần chứng minh rằng kháng cự $124k này đang yếu đi. Và bất kỳ đợt giảm nhẹ nào từ đây sẽ xác nhận điều đó.”
Một số nhà phân tích nhấn mạnh sự quan tâm ngày càng tăng của các tổ chức, đồng thời cho rằng việc không có các đợt điều chỉnh giá mạnh cho thấy nhu cầu lớn. Caleb Franzen, người sáng lập Cubix Analytics, cho biết,
“Khi tôi thấy hành động giá ngắn hạn như thế này, với các đợt điều chỉnh nhỏ và các cú spike lớn lên phía trên kèm theo lực mua duy trì, tôi thấy các tổ chức đang tham gia.”
BTC bắt đầu cuối tuần trước với mức giảm nhẹ vào thứ Bảy trước khi tăng hơn 2% vào Chủ nhật và ổn định ở mức $112,197. Người mua giữ quyền kiểm soát vào thứ Hai khi giá tăng gần 2% vượt qua $114,000 và ổn định ở mức $114,365. Dù tâm lý tích cực, BTC giảm xuống mức thấp $112,695 vào thứ Ba. Tuy nhiên, nó đã phục hồi từ mức này để ổn định ở $114,067, cuối cùng ghi nhận mức giảm nhẹ. Tâm lý lạc quan trở lại vào thứ Tư khi BTC tăng mạnh, tăng hơn 4% vượt qua $118,000 và ổn định ở mức $118,659. Người mua giữ quyền kiểm soát vào thứ Năm khi giá tăng 1.65% lấy lại mốc $120,000 và ổn định ở mức $120,621.
Nguồn: TradingView
Tâm lý lạc quan vẫn duy trì vào thứ Sáu bất chấp biến động và áp lực bán. Kết quả là, BTC đạt mức cao trong ngày là $123,996 trước khi ổn định ở mức $122,318. Người mua giữ quyền kiểm soát vào thứ Bảy khi giá tăng nhẹ và ổn định ở mức $122,458. Tâm lý lạc quan tăng mạnh vào thứ Bảy khi BTC tăng vọt, vượt qua $125,000 lên mức cao nhất mọi thời đại mới là $125,559. Tuy nhiên, nó không thể duy trì ở mức này và cuối cùng ổn định ở mức $123,520. BTC tăng nhẹ trong phiên hiện tại, giao dịch quanh mức $123,887.
Phân Tích Giá Ethereum (ETH)
Ethereum (ETH) đã ghi nhận đợt điều chỉnh mạnh sau khi vượt qua mốc $4,600 vào Chủ nhật, đạt mức cao trong ngày là $4,616 trước khi ổn định ở mức $4,515. Các trader ngắn hạn đang chú ý đến các mức kháng cự quan trọng, trong khi các trader dài hạn tập trung vào dự báo rộng hơn cho năm 2025. Với các nâng cấp mạng lưới quan trọng, sự quan tâm ngày càng tăng của tổ chức, hoạt động stablecoin và các trường hợp sử dụng DeFi, động thái tiếp theo của ETH có thể đóng vai trò then chốt trong việc xác định vị trí của nó trong chu kỳ tăng giá tiếp theo.
ETH duy trì vị trí trên $4,300, bắt đầu tăng mới và vượt qua $4,500 và $4,600. Tuy nhiên, áp lực bán ở các mức cao hơn khiến phe bò mất đà, giá giảm về mức hiện tại. Nếu ETH có thể chinh phục dứt khoát mốc $4,600, nó có thể tiến lên $4,650. Một động thái rõ ràng vượt qua mức này có thể đẩy giá lên trên $4,700. Ngược lại, nếu giảm mới xảy ra, ETH có thể trượt xuống dưới $4,500. Tuy nhiên, nếu áp lực bán tiếp tục và ETH trượt xuống dưới $4,300, giá có thể giảm về $4,000.
Đợt tăng ngắn của ETH trên $4,600 đã làm dấy lên suy đoán về khả năng tiến lên $4,700 hoặc cao hơn. Tuy nhiên, tâm lý giảm giá chiếm ưu thế ở các mức cao hơn, khi nhà đầu tư trở nên thận trọng sau các dấu hiệu mất đà và cảnh báo ngắn hạn.
ETH bắt đầu cuối tuần trước trong sắc đỏ, ghi nhận mức giảm nhẹ vào thứ Bảy. Hành động giá chuyển sang tích cực vào Chủ nhật khi ETH tăng hơn 3% và ổn định ở mức $4,144. Người mua giữ quyền kiểm soát vào thứ Hai khi giá tăng gần 2% và ổn định ở mức $4,217. Dù tâm lý tích cực, ETH lại giảm vào thứ Ba, giảm gần 2% xuống $4,145. Tâm lý lạc quan trở lại vào thứ Tư khi giá tăng 4.92% vượt qua $4,300 và ổn định ở mức $4,349.
Nguồn: TradingView
Người mua giữ quyền kiểm soát vào thứ Năm khi ETH tăng hơn 3% lên $4,486. Giá biến động vào thứ Sáu khi người mua và người bán tranh giành quyền kiểm soát. Cuối cùng, người mua chiếm ưu thế khi ETH tăng 0.56% lấy lại mốc $4,500 và ổn định ở mức $4,512. Hành động giá diễn biến trái chiều vào cuối tuần khi giá giảm 0.54% vào thứ Bảy. ETH đạt mức cao trong ngày là $4,616 vào Chủ nhật khi tâm lý lạc quan tăng mạnh. Tuy nhiên, nó không thể duy trì ở mức này và ổn định ở mức $4,515, cuối cùng tăng 0.62%. ETH tăng hơn 1% trong phiên hiện tại, giao dịch quanh mức $4,571.
Phân Tích Giá Solana (SOL)
Solana (SOL) đã tăng vọt lên mức cao trong ngày là $237 vào Chủ nhật khi thị trường tiền điện tử tăng mạnh. Tuy nhiên, nó không thể tăng cao hơn và mất đà sau khi đạt mức này, cuối cùng ổn định ở mức $228. SOL giao dịch trong vùng tăng giá tuần trước nhưng mất đà vào thứ Sáu khi áp lực bán trở lại. Kết quả là, nó giảm hơn 2% xuống $227 vào thứ Bảy trước khi phục hồi vào Chủ nhật. SOL tăng hơn 2% trong phiên hiện tại, giao dịch quanh mức $233.
Trong khi đó, Matt Hougan, Giám đốc Đầu tư tại Bitwise, tin rằng Solana sẽ là mạng lưới được Wall Street lựa chọn cho stablecoin và token hóa tài sản thực. Hougan cho rằng tốc độ và tính cuối cùng của mạng lưới khiến nó trở thành lựa chọn tốt hơn dù Ethereum vẫn thống trị.
“Tôi nghĩ Solana là Wall Street mới. Họ có thể thấy những gì đang diễn ra trong lĩnh vực stablecoin và token hóa, và họ biết rằng nó sẽ cực kỳ quan trọng. Những người rất quan trọng đang nói rằng stablecoin sẽ tái định nghĩa thanh toán và token hóa sẽ tái định nghĩa thị trường cổ phiếu, trái phiếu, hàng hóa và bất động sản.”
Hougan cũng nhấn mạnh các cải tiến về tốc độ mạng lưới và thanh toán là yếu tố then chốt có thể ảnh hưởng đến các nhà đầu tư trên Wall Street. Bitwise đã đặt cược lớn vào Solana và cung cấp cho nhà đầu tư một quỹ mang tên Bitwise Physical Solana ETP, giúp nhà đầu tư tiếp cận SOL thông qua cấu trúc nắm giữ vật lý hoàn toàn. Bitwise cũng có một spot Solana ETF đang chờ SEC phê duyệt. Quyết định cuối cùng về ETF dự kiến vào ngày 16 tháng 10.
SOL bắt đầu cuối tuần trước trong sắc đỏ, ghi nhận mức giảm gần 1%. Tuy nhiên, nó đã phục hồi vào Chủ nhật, tăng 3.58% và ổn định ở mức $210. Người mua giữ quyền kiểm soát vào thứ Hai dù áp lực bán khi SOL tăng 0.92% lên $212. Dù tâm lý tích cực, SOL mất đà vào thứ Ba, giảm hơn 2% xuống mức thấp $204, trước khi ổn định ở mức $208. Tâm lý lạc quan trở lại vào thứ Tư khi giá tăng mạnh, tăng hơn 6% lấy lại mốc $220 và ổn định ở mức $222.
Nguồn: TradingView
Người mua giữ quyền kiểm soát vào thứ Năm khi SOL tăng gần 6% vượt qua $230 và ổn định ở mức $234. Tuy nhiên, nó mất đà vào thứ Sáu, giảm 0.86% xuống $232. Người bán giữ quyền kiểm soát vào thứ Bảy khi giá giảm hơn 2% và ổn định ở mức $227. SOL đạt mức cao trong ngày là $237 vào Chủ nhật khi thị trường tăng mạnh. Tuy nhiên, nó không thể duy trì ở mức này và ổn định ở mức $228, cuối cùng tăng 0.35%. SOL tăng gần 2% trong phiên hiện tại, giao dịch quanh mức $232.
Phân Tích Giá Ripple (XRP)
Ripple (XRP) bắt đầu cuối tuần trước trong vùng tích cực, tăng gần 1% lên $2.807. Người mua giữ quyền kiểm soát vào Chủ nhật khi giá tăng hơn 2% lên $2.868. Hành động giá vẫn tích cực vào thứ Hai khi XRP tăng 0.48%. Tuy nhiên, nó lại giảm vào thứ Ba, giảm 1.25% xuống $2.846. Tâm lý lạc quan trở lại vào thứ Năm khi XRP tăng mạnh, tăng 3.58% và ổn định ở mức $2.948.
Nguồn: TradingView
XRP tăng mạnh vào thứ Sáu, tăng hơn 3% lấy lại mốc $3 và ổn định ở mức $3.040. Giá biến động vào thứ Sáu khi người mua và người bán tranh giành quyền kiểm soát. Cuối cùng, người bán chiếm ưu thế khi XRP ghi nhận mức tăng nhẹ. Áp lực bán trở lại vào thứ Bảy khi giá giảm hơn 2% xuống $2.969. XRP tăng vọt lên mức cao trong ngày là $3.070 vào Chủ nhật khi tâm lý lạc quan tăng mạnh. Tuy nhiên, nó không thể duy trì ở mức này và ổn định ở mức $2.970. XRP tăng gần 1% trong phiên hiện tại, giao dịch quanh mức $2.994. Người mua sẽ cố gắng giữ quyền kiểm soát và đẩy giá vượt qua $3.
Phân Tích Giá Near Protocol (NEAR)
Near Protocol (NEAR) bắt đầu tuần trước trong vùng giảm giá, giảm xuống mức thấp $2.68 trước khi ổn định ở mức $2.77, cuối cùng giảm 0.94%. Áp lực bán tăng mạnh vào thứ Ba khi giá giảm hơn 5% và ổn định ở mức $2.62. Dù áp lực bán áp đảo, NEAR đã phục hồi vào thứ Tư, tăng gần 8% và ổn định ở mức $2.82. Người mua giữ quyền kiểm soát vào thứ Năm khi giá tăng hơn 5% và ổn định ở mức $2.97.
Nguồn: TradingView
NEAR tiếp tục tăng vào thứ Sáu, tăng hơn 2% lấy lại mốc $3 và ổn định ở mức $3.03. Dù tâm lý tích cực, NEAR mất đà vào thứ Bảy, giảm xuống mức thấp $2.93 trước khi ổn định ở mức $2.96. Giá tăng vọt lên mức cao trong ngày là $3.17, nhưng mất đà sau khi đạt mức này, cuối cùng ổn định ở mức $2.95. NEAR tăng gần 2% trong phiên hiện tại, giao dịch ở mức $2.97.
