BTCマーケットパルス：第48週
ビットコインは下落を続け、これまでの90,000ドルのサポート領域を下回り、80,000ドル付近まで下落した後、わずかに反発しました。
概要
先週の動きは、進行中の下落をさらに深め、資産を歴史的に需要が強まる傾向にあるゾーンへと押し進めました。依然として明確に下落トレンドが続いていますが、直近では80,000ドル台中盤の防衛が見られ、売り圧力がさらに緩和すれば安定化の可能性が示唆されています。
モメンタム指標は依然として過熱状態にあり、14日間RSIは売られ過ぎの領域にとどまった後、上昇に転じており、持続的な圧力の中にも疲弊の兆しが現れています。デリバティブデータもこれを反映しており、FuturesおよびPerpetual CVDは依然として大きくマイナスで推移し、Open Interestが安定していることから、下落は新規のレバレッジショートではなく、ポジション解消によって引き起こされていることが示唆されます。
スポット市場の活動も低調で、取引量が減少し、ETFからの流出が続いていることから、積極的な売りからより秩序だったリスク回避フェーズへの移行が示されています。オプション市場も防御的な姿勢を維持しており、スキューの上昇とボラティリティスプレッドの縮小は、さらなる波乱が予想される一方で、パニックの兆候は減少していることを示しています。
オンチェーン活動も同様に低調でした。トランスファーボリューム、手数料収入、Realized Cap Changeはいずれも減少し、ネットワークの静かな状況を示しています。収益性指標はさらに悪化し、NUPLやRealized P/Lは未実現損失の拡大と短期保有者の供給集中の高まりを反映しており、これは調整局面の終盤に見られる典型的なパターンです。
要約すると、Bitcoinは依然としてコントロールされた下落の中で、極度に売られ過ぎかつ高ストレスな状況を進んでいます。収益性は依然として圧力を受けていますが、流出の緩和、モメンタムの安定化、投機的なレバレッジの積み上がりが見られないことから、市場は84,000ドル〜90,000ドルのレンジ内で初期の底打ち構造を形成しつつある可能性があります。
オフチェーン指標
オンチェーン指標
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