決算見通し：TransDigm Groupの今後の業績発表に期待

TransDigm Groupの概要

オハイオ州クリーブランドに本社を置くTransDigm Group Incorporatedは、独自の航空機部品の設計および製造を専門としています。同社の製品は、パワーおよびコントロールシステム、機体部品、そして航空分野以外の一部製品にまで及びます。

時価総額は約765億ドルで、TransDigmは航空会社、オリジナル装置メーカー（OEM）、メンテナンス・修理組織（MRO）、軍事機関、産業顧客など多様な顧客層にサービスを提供しています。

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財務見通しと業績

2026年度第1四半期決算に向けて、TransDigm Groupは2月3日火曜日の市場オープン前に業績を発表する予定です。アナリストは1株当たり希薄化後利益（EPS）が7.31ドルになると予想しており、これは前年同期の7.57ドルから3.4%の減少です。特筆すべきは、同社が過去4四半期のうち3回でEPSの予想を上回っており、1度だけ予想を下回ったことです。

2026年度通期については、ウォール街は希薄化後EPSが35.83ドルに達すると予想しており、年間でわずかな成長を示しています。2027年度の予測はさらに楽観的で、EPSは前年比18.2%増の42.34ドルに跳ね上がると見込まれています。

出典：www.barchart.com

株価パフォーマンスと業界比較

過去1年間でTDG株は10.6%上昇し、年初来では4.1%の上昇となっています。対照的に、S&P 500指数（$SPX）は同じ52週間で16.2%上昇し、年初来では1.5%の上昇を記録しました。

より広いセクターを見ると、State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF（XAR）は昨年ほぼ58%急騰し、年初来でも10.3%上昇しており、航空宇宙および防衛分野の強い勢いを示しています。

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最近の買収と市場の反応

2025年12月31日水曜日、TransDigmはArlington Capital Partnersが所有するStellant Systems, Inc.を約9億6,000万ドルの現金で買収する最終合意を発表しました。この買収により、特に航空宇宙および防衛に不可欠な高出力電子部品分野でTransDigmのポートフォリオが拡大される予定です。

この発表は投資家から好意的に受け止められました。TransDigmの株価はニュース当日に約1%上昇し、その後の取引セッションでもさらに2.2%上昇し、この取引の戦略的価値と収益性への自信を反映しています。

アナリストの評価と目標株価

ウォール街はTDG株に対して強いポジティブな見通しを維持しており、過去3カ月間、コンセンサス評価は「強い買い」のままです。23人のアナリストのうち17人が「強い買い」を推奨し、6人が保有を勧めています。

TDGの平均目標株価は1,587.67ドルで、約14.7%の上昇余地を示唆しています。ストリートで最も高い目標株価は1,900ドルで、現在の水準から37.2%の上昇となります。これらの目標は、TransDigmの収益の強靭さ、買収戦略、長期成長への展望に対する継続的な楽観を反映しています。