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BitcoinとEthereumで22億ドル相当のオプションが満期を迎え、トレーダーたちはボラティリティに備えています。
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Bitcoinの未決済建玉が2022年以来の最低水準に下落し、市場全体のレバレッジ解消が示唆されています。
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歴史的に低い未決済建玉は、市場のリセットを示すことが多く、その後の統合や潜在的な反発の前触れとなります。
BitcoinとEthereumは、Deribitで約22億ドル相当のオプション契約が本日満期を迎えるという大きなイベントに直面しました。
このタイミングは非常に重要で、投資家たちはトランプ前大統領の関税に関する最高裁判所の判断や最新の失業率データにも注目しており、仮想通貨市場に大規模なボラティリティが生じるリスクが高まっています。
Bitcoin、本日18.4億ドルのオプション満期に直面
本日公表された満期データによると、Deribitで約18.4億ドル相当のBitcoinオプションが満期を迎えました。最大ペインポイントは90,000ドルに設定されており、Bitcoinはこのレベルに非常に近い約90,236ドルで取引されています。
オプションデータは、両サイドで強いポジショニングを示しています。85,000ドル以下には大量のプットオプションが配置されており、トレーダーが価格下落の可能性に備えていたことが分かります。
一方で、90,000ドルから100,000ドルの間に多くのコールオプションが建てられており、価格上昇への期待が続いていることを示しています。
この下落リスクへの備えと上昇への賭けのバランスによって、Bitcoinは90,000ドル付近で膠着しています。
Ethereum、3億9600万ドルのオプション満期
一方、Ethereumでは約126,000枚のオプション契約が満期を迎え、総額は3億8400万ドルに上りました。Ethereumの最大ペインポイントは約3,100ドルに設定されており、ETH価格は現在3,092ドルを下回って取引されています。
特に注目すべきは、Ethereumのコールオプションが3,000ドル以上に多く建てられており、トレーダーがEthereumの高値維持に自信を持ち続けていることを示しています。価格が最大ペインポイントを上回って推移する場合、満期後はディーラーが上昇に対してより敏感になる可能性があります。
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Bitcoin未決済建玉、2022年以来の最低水準に
大規模なオプション満期だけでなく、CryptoQuantのデータによると、Bitcoinの30日間未決済建玉（OI）はデリバティブ市場全体で急減しており、未決済建玉は2022年以来の最低水準に落ち込んでいます。
Binanceでは最も大きな下落が見られ、未決済建玉は約153万BTC減少しました。Bybitは約78.4万BTC減、Gate.ioとOKXもそれぞれ約50.5万BTCと39.5万BTCの減少が記録されました。
同様の減少傾向はDeribit、Bitfinex、HTXでも観測されており、市場全体でのレバレッジ解消トレンドが裏付けられています。
歴史的に、未決済建玉が非常に低いことは市場のリセットを示唆します。過剰なレバレッジが解消されると、価格は安定しやすくなり、このフェーズは統合や、買い意欲が戻れば強気の反発につながる可能性もあります。
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よくある質問
暗号資産のオプション満期とは、オプション契約が終了し、決済されることです。本日Deribitでは、約22億ドル相当のBitcoinおよびEthereumのオプションが満期を迎え、トレーダーがポジションを調整することで価格変動が大きくなりやすくなります。多くの場合、価格は「最大ペイン」ポイントに向かいやすく、ここで多くのオプションが無価値で満期を迎えます。
満期後は、オプションポジションによる価格の制約が解消されるため、ボラティリティが高まる傾向があります。ディーラーはヘッジを調整する場合があり、市場は新たなトレンドや米国の重要経済指標などのニュースにより敏感になります。
大規模な満期や未決済建玉の減少後、市場は統合フェーズに入ることが一般的です。買い意欲が戻れば反発につながる可能性もありますが、結果は市場心理や米国経済指標など外部要因に左右されます。
