キャシー・ウッドは先見的なアプローチでこの2つの防衛株を売却中。あなたも同じことを検討すべきか？

AerovironmentとKratos Defenseの明るい展望

Aerovironment（AVAV）とKratos Defense（KTOS）は、過去1年間に米国国防総省から多額の契約を獲得し、著しい成長が期待されています。両社は最先端技術を無人機（ドローン）に取り入れており、無人航空機は現代の軍事作戦においてますます重要な役割を果たしています。世界的な地政学的緊張が高まる中、多くの国が防衛予算を増加させています。また、元大統領のDonald Trumpは2027会計年度の国防費を約50%増額する案を提案しており、国防長官のPete Hegsethもドローン能力の拡充を強く支持しています。

これらの有望な動きにもかかわらず、AVAVとKTOSの株価は非常に高い評価水準で取引されており、これは最近の国際的な大きな出来事によって一部助長されています。

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これらの国際危機の即時的な影響が薄れ、解決に向かうにつれて、AerovironmentおよびKratosの株価は調整される可能性があります。このような状況下、Cathie Woodが自身のファンドのAVAVおよびKTOSへのエクスポージャーを減らすという最近の決定は賢明であり、個人投資家も彼女の例にならうことを検討してもよいでしょう。この段階で利益を確定することは賢明な戦略となり得ます。

企業概要：AVAVとKTOS

AerovironmentとKratos Defenseは、軍事用ドローン分野で著名な企業です。Aerovironmentの会計年度第2四半期（11月1日終了）では、売上高が前年同期比4%増の4億7,250万ドルとなりましたが、純キャッシュフローは50%以上減少し3億1,857万ドルとなりました。同社は現在、将来予想PER110倍、時価総額は約190億ドルで取引されています。

一方、Kratosは第3四半期の売上高が前年同期比1%減の3億4,760万ドルでしたが、純利益は200%増加し870万ドルとなりました。同社の将来予想PERは220倍、時価総額は210億ドルです。

主要な契約と技術革新

9月、Aerovironmentは今後3年半にわたり、未公開のクライアント向けに長距離宇宙レーザー通信端末を開発するため、Pentagonから約2億4,000万ドルの契約を獲得しました。翌月には、Air Forceと2億4,600万ドルの契約を結び、電磁スペクトル（EMS）対策の製造と関連研究を行うことを発表しました。さらに、Aerovironmentは最近、Armyとの自律技術に関する契約も獲得しています。Blue Haloの買収後、同社は米国の宇宙関連計画や野心的なGolden Domeミサイル防衛プロジェクトを支援する体制が整っています。

Kratosも大きな成果をあげています。米国海兵隊は、同社のValkyrieドローンを正式に記録プログラムとして採用し、同社の衛星技術はGolden Domeシステムに活用される可能性があります。国際的には、KratosはKorea Aerospace Industriesと提携し、有人機と無人機が連携して運用できるAI搭載システムの開発を進めています。10月には、米国Navyから最大1億7,500万ドル相当の契約を獲得し、レーダー、ミサイル防衛、統合空中・ミサイル戦能力の強化に取り組みます。

好調な業界トレンド

Donald Trumpは2027会計年度に1.5兆ドルの国防予算を提案しており、これは現在の1兆ドルから大幅な増額となります。国防長官Pete Hegsethは、30万機以上のドローン調達を推進しており、これら技術の強い支持者です。

中東での継続的な紛争、ヨーロッパにおけるロシアへの懸念の高まり、東アジアでの中国との緊張の継続など、多くの国が防衛支出を増やす要因となっています。特にドローンは、現代の軍事戦略に不可欠な要素となっています。

最近の出来事による株価急騰は一時的な可能性

最近のベネズエラやイランの混乱が、AVAVおよびKTOS株の急騰を招きました。1月2日から1月14日にかけて、AVAVは49%急騰し、KTOSは53%上昇しました。これは、米軍がドローンを用いてベネズエラで活動したとの報道と一致しています。しかし、これらの出来事が報道から消え、イランとのさらなる緊張激化の可能性が薄れるにつれ、投資家の熱意も薄れるかもしれません。

結論：AVAVおよびKTOSで利益確定を検討

AerovironmentとKratos Defenseの両社には強力な成長要因がありますが、ここ最近の株価上昇を後押ししたニュースの影響は薄れていく可能性が高く、現時点での評価は極めて高水準です。投資家はCathie Woodの動きにならい、いまのうちにこれらの銘柄で利益を確定することを検討してもよいでしょう。