- Arthur Hayes łączy kontrolę USA nad Wenezuelą z luźniejszą płynnością i większym potencjałem wzrostu BTC.
- Bitcoin odzyskał swoją 50-dniową średnią w okolicach 94 000 USD, sygnalizując silniejszy krótkoterminowy impuls.
- Otwarte pozycje opcyjne skupiają się na poziomie 100 000 USD dla wygaśnięcia 30 stycznia, wskazując na oczekiwania ponownego testu.
Cena Bitcoina wzrosła w poniedziałek do najwyższego poziomu od ponad miesiąca, gdy inwestorzy zareagowali na doniesienia z Wenezueli oraz wzrost apetytu na ryzyko. Największa kryptowaluta była notowana w okolicach 94 000 USD w Nowym Jorku po wzroście o nawet 3,9% w ciągu dnia.
Bitcoin przekroczył również swoją 50-dniową średnią kroczącą po raz pierwszy od wyprzedaży z początku października. Wielu traderów śledzi tę linię jako wskaźnik zmiany trendu. Ruch ten nastąpił po tygodniach wąskiego handlu, gdy Bitcoin spadł o 24% w czwartym kwartale.
Odbicie to również zmniejszyło lukę w wynikach. Akcje i metale szlachetne rosły na początku nowego roku, podczas gdy Bitcoin pozostawał w tyle. Poniedziałkowy ruch sugerował, że aktywa cyfrowe zaczynają doganiać szersze zyski na rynkach ryzykownych.
Współzałożyciel BitMEX Arthur Hayes nadał temu tematowi ostrzejszy wydźwięk. Hayes stwierdził, że „kolonizacja” Wenezueli przez USA może napędzić wzrost Bitcoina. Połączył tę opinię z cenami ropy i płynnością w USA.
Pogląd Arthura Hayesa
Hayes argumentował, że przywódcy USA skupiają się na nastrojach wyborców, a koszty energii mają największe znaczenie. Według niego tańsza benzyna może zmniejszyć presję inflacyjną. To może dać decydentom przestrzeń do wspierania wzrostu gospodarczego.
W tym układzie Hayes oczekuje, że łagodniejsze warunki finansowe podniosą cenę Bitcoina. Bitcoin często podąża za ekspansją płynności w okresach wzmożonego apetytu na ryzyko. Dlatego Hayes postrzegał Wenezuelę jako historię energii i płynności, a nie tylko polityki.
Hayes wskazał również prosty panel kontrolny dla traderów. Wymienił ropę naftową, rentowności 10-letnich obligacji skarbowych oraz zmienność obligacji jako kluczowe sygnały. Jeśli ropa i rentowności pozostaną pod kontrolą, urzędnicy mogą utrzymać przepływ kredytów.
Aresztowanie Maduro ożywia „rezerwę cienia”
Siły USA zatrzymały prezydenta Wenezueli Nicolása Maduro pod koniec zeszłego tygodnia. Aresztowanie wywołało spekulacje na temat powiązanych z państwem zasobów kryptowalutowych oraz możliwych zajęć aktywów. Niektórzy traderzy powoływali się na doniesienia o dużych rezerwach Bitcoina należących do Wenezueli.
Singapurska firma opcyjna QCP zaleciła ostrożność wobec doniesień o rezerwach. Firma podkreśliła, że dezinformacja może rozprzestrzeniać się szybko podczas wydarzeń geopolitycznych. Mimo to QCP zauważyło jeden istotny czynnik ryzyka rynkowego, który warto śledzić.
Jeśli władze przejmą monety i je zatrzymają, podaż może się skurczyć. Taki scenariusz wzmocni narrację o gromadzeniu Bitcoina przez państwa. Może to również wspierać wyższe ceny, jeśli popyt pozostanie stabilny.
Dzienne biura instrumentów pochodnych również wskazały na ograniczoną krótkoterminową presję sprzedażową. FalconX poinformował, że ostatnie wzrosty napędzali kupujący skoncentrowani na kryptowalutach, podczas gdy górnicy i duzi posiadacze wykazywali mniejszą presję na sprzedaż. Takie tło może zmniejszyć tarcia podczas odbicia.
Powiązane: Rezerwa Bitcoina USA pod lupą po doniesieniach o sprzedaży przez rząd
Opcje na Bitcoinie skupione na poziomie 100 000 USD
Dane z rynku instrumentów pochodnych pokazały, że inwestorzy celują w powrót do poziomu 100 000 USD. Otwarte pozycje na opcjach Bitcoina koncentrowały się wokół kontraktów z 30 stycznia z ceną wykonania 100 000 USD. Pozycje te miały ponad dwukrotnie większy wolumen nominalny niż kolejne kontrakty.
Traderzy zabezpieczyli również pozycje na spadek. Drugą co do wielkości pozycją były opcje put na 80 000 USD z tym samym terminem wygaśnięcia. W rezultacie rynek wykazywał mieszankę byczych celów i zabezpieczenia ryzyka.
Przepływy i wskaźniki finansowania również wzmocniły nastroje. Inwestorzy dodali 471 milionów dolarów do 12 notowanych w USA spotowych ETF-ów na Bitcoina 2 stycznia. Był to największy dzienny napływ od 11 listopada.
Stawki finansowania kontraktów perpetual na Bitcoina również wzrosły do najwyższego poziomu od 18 października. Wyższe finansowanie często sygnalizuje silniejszy popyt na lewarowaną ekspozycję długą. Jednak finansowanie może szybko ostygnąć, jeśli cena się zatrzyma.
FalconX stwierdził, że Bitcoin musi utrzymać się powyżej 94 000 USD, aby kontynuować wzrosty. Biuro wskazało również poziom 88 000 USD jako kluczowy dla potencjalnych spadków. Najbliższe sesje pokażą, czy popyt zdoła wesprzeć szerszą hossę na Bitcoinie.
