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Em 2025, o mercado de stablecoins mostra fortes sinais de crescimento. As pesquisas indicam que o valor de mercado das stablecoins atreladas ao USD aumentou 46% em comparação ao ano anterior, com o volume total de negociações alcançando $27,6 trilhões, superando o volume combinado das transações da Visa e Mastercard em 2024. O suprimento médio em circulação também aumentou 28% em relação ao ano anterior, refletindo a demanda sustentada do mercado. Antes usadas principalmente para negociação de criptomoedas e colateralização em DeFi, as stablecoins agora estão se expandindo para pagamentos internacionais e gestão de ativos do mundo real, reforçando sua crescente importância no sistema financeiro global. Mais bancos e empresas estão começando a emitir suas próprias stablecoins. O Standard Chartered lançou uma stablecoin apoiada pelo HKD, e o PayPal emitiu PYUSD. O CEO do Bank of America expressou interesse em lançar uma stablecoin assim que as regulamentações permitirem (via CNBC). A Fidelity está desenvolvendo sua própria stablecoin USD, enquanto o JPMorgan Chase e o Bank of America planejam fazer o mesmo quando as condições de mercado se estabilizarem. Enquanto isso, a World Liberty Financial (apoiada pela família Trump) introduziu a USD1, respaldada por ativos como títulos do governo e dinheiro.

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Já se passaram quase dois meses desde que a tendência de celebridades e políticos lançarem memecoins começou. Durante este período, a liquidez no ecossistema Solana quase secou. Pump.fun, que já viu mais de 2000 lançamentos bem-sucedidos em DEXs diariamente, atingiu um mínimo de pouco mais de 50 novos projetos por dia, marcando uma queda de quase 97%. Durante os dois meses, a Pump.fun também lançou sua própria DEX, Pump Swap, enquanto grandes exchanges centralizadas (CEXs) aceleraram sua transição e direcionaram-se para produtos que combinam transações spot e on-chain. Essas ofertas ajudam a preencher a lacuna de liquidez entre CEXs e negociações on-chain, a fim de capturar oportunidades no hype de tokens em estágio inicial e impulsionar uma recuperação mais rápida na liquidez on-chain do Solana.

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O valor único dos tokens de Proof-of-Work (PoW) reside em seu mecanismo de mineração e posicionamento regulatório. Pesquisas mostram que os custos de mineração são uma característica definidora dos tokens PoW, envolvendo investimento significativo em hardware e eletricidade. Quando os preços de mercado se aproximam dos pontos de equilíbrio dos mineradores, eles tendem a manter suas moedas na expectativa de valorização futura. Esse comportamento reduz a oferta circulante, altera o equilíbrio entre oferta e demanda e pode contribuir para aumentos de preço. A clareza regulatória também é crítica para o apelo de investimento dos tokens PoW. Tanto o BTC quanto o LTC são classificados como commodities pela SEC dos EUA, em vez de valores mobiliários, o que simplifica o processo de aprovação de ETF. Em janeiro de 2024, a aprovação do ETF de BTC à vista desencadeou entradas institucionais significativas. O LTC está atualmente passando pelo processo de aplicação de ETF. Embora DOGE e KAS ainda não tenham recebido classificação formal, sua natureza PoW pode posicioná-los para tratamento semelhante. Juntos, esses fatores aumentam a liquidez do mercado e atraem mais investidores institucionais.

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Nas últimas semanas, o aumento do sentimento de aversão ao risco e a diminuição da demanda por alavancagem levaram a uma queda acentuada nos rendimentos dos produtos Earn. Nas principais plataformas DeFi, os rendimentos de stablecoins caíram para menos de 4%, enquanto nas exchanges centralizadas, os rendimentos dos produtos Earn baseados em stablecoins agora giram em torno de 2%. Em contraste, o Bitget HodlerYield oferece aos usuários um APR de 10% em stablecoins, sem período de espera de 7 dias para retiradas ou reivindicações. Os fundos podem ser depositados e resgatados instantaneamente, oferecendo maior conveniência e flexibilidade.

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O setor de RWA (Ativos do Mundo Real) tem ganhado tração significativa no espaço cripto, ao tokenizar ativos tradicionais como imóveis e títulos para preencher a lacuna entre TradFi e DeFi. Este processo desbloqueia trilhões de dólares em valor potencial, ao mesmo tempo que permite um acesso mais amplo a investimentos de alto valor por meio da fracionalização de ativos, aumento da liquidez e menores barreiras de entrada. RWA também diversifica e estabiliza as opções de colateral do DeFi, abordando a dependência excessiva do setor em ativos nativos de cripto e abrindo caminho para a adoção em larga escala. Com os marcos regulatórios se tornando mais claros em todo o mundo, as vantagens de conformidade dos RWAs são cada vez mais evidentes—atraindo capital institucional. O que diferencia os projetos de RWA é sua conexão com fluxos de renda do mundo real, como pagamentos de aluguel e juros, oferecendo retornos mais sustentáveis do que ativos puramente especulativos. Essas características geradoras de fluxo de caixa atraem investidores que buscam retornos constantes. Assim, o RWA é visto como um passo crucial na evolução da tecnologia blockchain do conceito à praticidade. Seu potencial de desenvolvimento e casos de uso práticos o tornam um setor importante na indústria cripto hoje.

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Recentemente, a cadeia BNB viu um aumento significativo tanto em fundos quanto na atividade dos usuários, acompanhado por uma crescente atenção do mercado ao seu ecossistema. Após a atualização do Binance Alpha, a barreira entre a plataforma principal da Binance e a cadeia foi efetivamente removida, permitindo que fundos de CEX negociem tokens de DEX. Este desenvolvimento está prestes a aumentar ainda mais a atividade de usuários e fundos dentro do ecossistema BNB, impulsionando uma forte demanda potencial por ativos listados no Binance Alpha. Isso é promissor para o crescimento do ecossistema BNB e destaca a importância de seus ativos principais.

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Nas últimas semanas, o BTC testou repetidamente o nível de resistência de $100.000, rompendo brevemente várias vezes antes de não conseguir se manter, resultando em quedas acentuadas. As altcoins entraram em um mercado técnico de baixa, embora o SOL tenha mostrado resiliência durante as quedas e recuperações. No entanto, a febre de negociação em torno das memecoins baseadas em Solana esfriou, enquanto discussões sobre desbloqueio institucional ganharam força nas redes sociais. Na noite de 2 de março, Trump anunciou planos para estabelecer uma reserva estratégica de criptomoedas, mencionando explicitamente BTC, ETH, XRP, SOL e ADA. Esta declaração reacendeu brevemente o sentimento do mercado em meio a condições de sobrevenda, desencadeando uma forte recuperação das criptomoedas. No entanto, as condições macroeconômicas permanecem amplamente inalteradas, e a recuperação de liquidez é um processo gradual. O rali provocado pelos comentários de Trump rapidamente se dissipou, sugerindo que o mercado ainda pode enfrentar mais quedas. As seguintes recomendações destacam projetos que valem a pena monitorar no ciclo atual, embora possam ainda não ter atingido um ponto de entrada ideal.

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O recente declínio na indústria de criptomoedas decorre de vários fatores-chave. Primeiro, a volatilidade no ambiente macroeconômico—como a queda acentuada nas ações dos EUA e a incerteza no mercado global—tem pesado fortemente sobre ativos de alto risco como o Bitcoin. Em segundo lugar, um aumento nos ataques de hackers, incluindo um roubo de criptomoedas de $1,5 bilhão em 22 de fevereiro, desencadeou pânico e levou a mais de 170.000 liquidações. Terceiro, a crescente pressão regulatória, como o aumento da fiscalização das criptomoedas pela SEC nos EUA e restrições ao comércio e mineração em alguns países, minou ainda mais a confiança dos investidores. Além disso, o mercado está em uma fase de consolidação, com muitos fundos comprando na baixa a curto prazo, mas saindo rapidamente à medida que o apetite por risco diminui. Finalmente, a falha do Bitcoin em romper níveis de resistência chave levou a uma demanda e atividade de rede fracas, enquanto as saídas de ETFs exacerbaram a pressão descendente. Esses fatores combinados criaram uma tensão de curto prazo no mercado de criptomoedas, contribuindo para seu declínio. Como resultado, esta edição foca em produtos relacionados ao Earn.

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Recentemente, o BTC enfraqueceu, as altcoins caíram de forma generalizada e o volume de negociação na blockchain Solana continuou a encolher. O volume diário de transações na Solana atingiu novas mínimas anuais, com mais de $200 milhões em vendas no pump.fun em pouco mais de dois meses desde o início do ano. Além disso, o hype em torno do memecoin relacionado ao presidente da Argentina no último fim de semana drenou liquidez adicional da rede Solana. Somando-se às preocupações dos investidores, uma grande quantidade de SOL está programada para ser desbloqueada em 1º de março, exacerbando o sentimento deteriorado e levando a um declínio notável nos efeitos de riqueza do mercado. Nesse contexto, os investidores são aconselhados a reduzir a alavancagem, gerenciar riscos e reservar fundos para potenciais oportunidades de compra em queda. Esta edição destaca vários produtos Earn baseados em USDT, SOL e BTC, oferecendo aos investidores uma gama diversificada de opções de investimento.

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Atualmente, os dois principais impulsionadores de liquidez no mercado cripto são as entradas líquidas de ETFs e as novas emissões de stablecoins. Recentemente, vários gigantes financeiros dos EUA solicitaram o lançamento de ETFs spot para ativos como XRP e LTC. Se aprovados, esses ETFs podem representar uma oportunidade significativa tanto para os ativos quanto para o mercado cripto em geral. Os investidores podem considerar se posicionar antecipadamente, especialmente durante quedas de mercado, para aproveitar potenciais catalisadores de alta.