Bitcoin falha como porto seguro após Departamento de Justiça emitir intimação para Powell: Cripto Daybook Américas

Visão Geral do Mercado: Bitcoin e Ativos de Refúgio

Por Omkar Godbole (Todos os horários em ET, salvo indicação)

Desde sua estreia em 2009, o bitcoin (BTC) tem sido considerado por seus apoiadores como uma proteção contra instabilidades políticas e financeiras, além de um desafio aos sistemas tradicionais.

No entanto, até segunda-feira, o bitcoin ficou atrás de ativos clássicos de refúgio como o ouro, mesmo com o aumento das tensões entre o presidente Donald Trump e o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell. Esse impasse gerou um debate sobre a capacidade do Fed de permanecer independente.

No domingo, Powell revelou que promotores federais abriram uma investigação criminal sobre seu depoimento ao Congresso a respeito da reforma da sede do banco central, no valor de US$ 2,5 bilhões. Powell caracterizou a investigação como uma pressão política sobre o Fed por resistir aos repetidos pedidos do presidente por cortes agressivos nas taxas de juros.

O ouro disparou para uma nova máxima acima de US$ 4.600 por onça, enquanto a prata também atingiu um recorde de US$ 84,60. O bitcoin subiu inicialmente para US$ 92.000 durante o pregão asiático, contrariando a fraqueza dos futuros do Nasdaq e sugerindo que alguns investidores buscavam segurança nas criptomoedas.

Essa breve divergência entre cripto e ações não durou. O bitcoin recuou para US$ 90.500 durante o pregão europeu, e o mercado mais amplo de ativos digitais também recuou. Monero, conhecido por seus recursos de privacidade, caiu de sua máxima histórica de US$ 598 para US$ 571, mas permaneceu com alta de 15% no último dia. Outros destaques de alta incluíram CC, RENDER e ZEC, cada um subindo entre 4% e 5% em 24 horas.

A retração do bitcoin coincidiu com a estabilidade dos rendimentos dos Treasuries, indicando que os mercados não esperam que Powell ceda à pressão legal e corte as taxas. No momento da redação, o rendimento do Treasury de 10 anos dos EUA se aproximava de 4,2%, enquanto o rendimento de dois anos, mais sensível a mudanças nas taxas, atingiu 3,54% — o maior em duas semanas.

Analistas do ING observaram que uma queda na taxa de desemprego dos EUA em dezembro, conforme relatado pelo Bureau of Labor Statistics, juntamente com dados de inflação possivelmente acima do esperado nesta semana, poderiam adiar quaisquer cortes do Fed para pelo menos março.

Alguns observadores do mercado também apontaram os fluxos dos ETFs como um fator negativo.

Timothy Misir, chefe de pesquisa da BRN, comentou por e-mail: “Entre 5 e 9 de janeiro, os ETFs spot de Bitcoin registraram saídas líquidas de US$ 681 milhões, apesar do alto volume de negociações de US$ 19,5 bilhões. Isso sugere um rebalanceamento ativo de portfólio, em vez de saída de investidores do mercado. Os ETFs de Ethereum também registraram saídas semanais de US$ 69 milhões.”

“Enquanto isso, os ETFs de XRP e SOL continuaram a atrair investimentos, destacando uma tomada de risco seletiva em vez de um apetite amplo por exposição em cripto”, acrescentou Misir.

No mercado de derivativos, o ambiente parecia contido, com índices de volatilidade implícita de 30 dias para BTC e ETH em mínimas de várias semanas.

Leitura Adicional

Para mais sobre a atividade de altcoins e derivativos de hoje, veja Mercados Cripto Hoje.

Principais Eventos para Observar

Para um resumo completo dos principais eventos desta semana, confira a Semana Cripto à Frente da CoinDesk.

• Cripto
  • 12 de janeiro: O novo Marco Regulatório de Tokens Cripto da Dubai Financial Services Authority entra em vigor no Dubai International Financial Centre, eliminando a lista de tokens reconhecidos e transferindo para as empresas a responsabilidade pela adequação dos tokens.
• Macro
  • Sem eventos macroeconômicos relevantes agendados.
• Resultados (Estimativas com base em dados da FactSet)
  • Sem relatórios de resultados agendados.

Desenvolvimentos Relacionados a Tokens

Para um calendário detalhado, visite a Semana Cripto à Frente da CoinDesk.

• Votações e Chamadas de Governança
  • A Extra Finance DAO está realizando uma votação sobre a alocação de emissões de empréstimos para os Epochs 131 a 134. Titulares de veEXTRA distribuirão recompensas entre os pools elegíveis na cadeia Base, usando um sistema de votação ponderada. A votação se encerra em 12 de janeiro.
  • A Treehouse DAO está votando sobre a habilitação do mesh bridging para seus ativos via Chainlink CCIP, permitindo transferências diretas entre cadeias suportadas sem precisar passar pela Ethereum. A votação termina em 12 de janeiro.
• Desbloqueios
  • Sem desbloqueios significativos de tokens nesta semana.
• Lançamentos de Tokens
  • 12 de janeiro: CharacterX (CAI) será listado na Binance, KuCoin e outras exchanges.

Próximas Conferências

Para mais eventos, veja a Semana Cripto à Frente da CoinDesk.

• Não há conferências agendadas para esta semana.

Painel de Desempenho do Mercado

• BTC: US$ 90.399,43 (sem variação desde sexta-feira, 16h ET; variação 24h: -0,21%)
• ETH: US$ 3.106,83 (+0,15%; variação 24h: +0,19%)
• CoinDesk 20 Index: 2.881,65 (-0,24%; variação 24h: -0,56%)
• Ether CESR Composite Staking Rate: 2,78% (queda de 1 ponto base)
• Taxa de financiamento BTC na Binance: 0,0034% (anualizado: 3,7164%)

Desempenho dos membros do CoinDesk 20

• DXY: 98,84 (-0,30%)
• Futuros de ouro: US$ 4.602,90 (+2,27%)
• Futuros de prata: US$ 84,21 (+6,14%)
• Nikkei 225: Fechado por feriado público
• Hang Seng: 26.608,48 (+1,44%)
• FTSE: 10.116,28 (-0,08%)
• Euro Stoxx 50: 5.983,21 (-0,24%)
• DJIA: 49.504,07 (+1,08%)
• S&P 500: 6.966,28 (+0,93%)
• Nasdaq Composite: 23.671,35 (+1,18%)
• S&P/TSX Composite: 32.612,93 (+1,22%)
• S&P 40 América Latina: 3.266,88 (+0,59%)
• Taxa do Treasury americano de 10 anos: 4,197% (+2,6 bps)
• Futuros E-mini S&P 500: 6.961,00 (-0,63%)
• Futuros E-mini Nasdaq-100: 25.719,25 (-0,84%)
• Futuros E-mini Dow Jones Industrial Average: 49.376,00 (-0,70%)

Métricas da Rede Bitcoin

• Dominância BTC: 59,11% (sem alteração)
• Relação ETH/BTC: 0,03436 (+0,11%)
• Hashrate (média de 7 dias): 1.012 EH/s
• Hashprice (spot): US$ 39,01
• Taxas totais: 1,92 BTC / US$ 174.132
• Open Interest de Futuros CME: 116.810 BTC
• BTC em termos de ouro: 21,4 oz.
• Market cap do BTC como porcentagem do ouro: 6,04%

Análise Técnica: Chainlink (LINK)

Oscilações diárias do preço do LINK em formato de velas (TradingView)

• O gráfico mostra movimentos diários de velas para o token LINK da Chainlink.
• Atualmente, o LINK está testando uma resistência em uma linha de tendência descendente traçada a partir do pico de agosto.
• Se o LINK romper acima dessa linha de tendência, isso pode sinalizar uma reversão de alta e atrair mais compradores.

Ações Relacionadas a Cripto

• Coinbase Global (COIN): Fechou sexta-feira em US$ 240,78 (-1,96%), pré-mercado a US$ 239,70 (-0,45%)
• Circle Internet Group (CRCL): US$ 82,90 (+1,36%), US$ 81,75 (-1,39%)
• Galaxy Digital (GLXY): US$ 24,94 (-2,20%), US$ 24,62 (-1,28%)
• Bullish (BLSH): US$ 38,40 (-2,29%), US$ 38,21 (-0,49%)
• MARA Holdings (MARA): US$ 10,22 (-2,11%), US$ 10,20 (-0,20%)
• Riot Platforms (RIOT): US$ 15,32 (+1,26%), US$ 15,22 (-0,65%)
• Core Scientific (CORZ): US$ 17,14 (+2,76%), US$ 17,01 (-0,76%)
• CleanSpark (CLSK): US$ 11,61 (-3,17%), US$ 11,66 (+0,43%)
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): US$ 42,18 (+2,63%)
• Exodus Movement (EXOD): US$ 16,34 (+1,68%), US$ 16,52 (+1,10%)

Empresas de Tesouraria Cripto

• Strategy (MSTR): US$ 157,33 (-5,77%), US$ 158,29 (+0,61%)
• Semler Scientific (SMLR): US$ 19,37 (-6,29%)
• SharpLink Gaming (SBET): US$ 10,02 (-2,53%), sem alteração
• Upexi (UPXI): US$ 2,12 (-4,93%), US$ 2,20 (+3,77%)
• Lite Strategy (LITS): US$ 1,47 (-1,34%)

Fluxos de Fundos de ETF

ETFs Spot de Bitcoin

• Saídas líquidas diárias: US$ 250 milhões
• Entradas líquidas totais: US$ 56,38 bilhões
• Holdings agregados de BTC: aproximadamente 1,29 milhão

ETFs Spot de Ethereum

• Saídas líquidas diárias: US$ 93,8 milhões
• Entradas líquidas totais: US$ 12,45 bilhões
• Holdings agregados de ETH: aproximadamente 6,08 milhões

Fonte: Farside Investors

Principais Manchetes da Madrugada

• Promotores Federais Abrem Investigação sobre o Presidente do Fed Powell (The New York Times): O escritório do procurador dos EUA em Washington autorizou uma investigação criminal sobre o depoimento de Powell ao Congresso e documentos relacionados ao projeto da sede do Fed de US$ 2,5 bilhões.
• Coinbase Aumenta Pressão enquanto Projeto de Lei Cripto Avança para o Senado (Bloomberg): A Coinbase argumenta que a legislação proposta impediria plataformas não bancárias de oferecer rendimentos de stablecoin, uma restrição ausente na GENIUS Act.
• EUA Intensificam Planejamento para Possível Ação no Irã (The Wall Street Journal): O presidente Trump deve se reunir com principais assessores na terça-feira para discutir possíveis respostas aos protestos no Irã, que vão de operações cibernéticas e sanções a possíveis ações militares.
• Dubai proíbe tokens de privacidade e endurece regras para stablecoins em reformulação cripto (CoinDesk): A reformulação regulatória de Dubai se alinha com padrões globais de combate à lavagem de dinheiro, restringe a definição de stablecoins lastreadas em moeda fiduciária e transfere a responsabilidade de aprovação de ativos para empresas licenciadas no Dubai International Financial Centre.
• Parlamentares do Reino Unido pressionam por proibição de doações políticas em cripto por temores de interferência estrangeira (CoinDesk): Sete presidentes de comitês no Reino Unido pediram a proibição de doações em cripto para campanhas políticas, citando preocupações com transparência e risco de interferência estrangeira, referenciando um relatório de inteligência dos EUA sobre interferência eleitoral russa.