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De acordo com a ChainCatcher, conforme reportado pela financefeeds, o Federal Reserve cortou as taxas de juros em 0,25% conforme esperado (com 3 votos contrários), e Powell confirmou que haverá mais um corte em 2026 antes de uma pausa. O mercado começou a absorver os comentários dovish do novo candidato à presidência, Kevin Hassett (que mencionou a possibilidade de mais de três cortes de juros). Ao mesmo tempo, o Federal Reserve anunciou recompras mensais de cerca de 40 bilhões de dólares em títulos do Tesouro de curto prazo, reduzindo as taxas reais e fornecendo liquidez, o que é moderadamente positivo para ações, metais e criptomoedas. Em comparação ao dólar, moedas principais como o euro e o iene apresentam uma narrativa hawkish. O rendimento dos títulos alemães de 30 anos atingiu uma nova máxima histórica, atraindo fluxo de capital para ativos europeus. Os metais preciosos tiveram forte valorização: o ouro ultrapassou 4.300 dólares, a prata atingiu uma máxima histórica e a platina e o paládio também alcançaram máximas intermediárias. O bitcoin está oscilando em uma faixa estreita entre 92.000 e 93.000 dólares, tentando encontrar demanda após grandes saídas dos ETFs. Especialistas da Bloomberg afirmam que fundos hedge estão se preparando para uma recuperação. O índice DAX vem formando uma grande estrutura de consolidação desde junho de 2025, com potencial de rompimento; o índice Hang Seng está consolidando acima da média móvel de 200 dias e pode reverter após testar o suporte na região dos 24.500 pontos.

De acordo com a ChainCatcher, citando a Golden Ten Data, o analista Giuseppe Dellamotta da Investinglive afirmou que recentemente, o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, fez comentários mais dovish do que o esperado na coletiva de imprensa do FOMC, o que deu suporte aos preços do ouro. Ele minimizou os riscos inflacionários e destacou a fraqueza do mercado de trabalho, sugerindo que o Federal Reserve tem uma tolerância maior à inflação elevada do que à fraqueza do mercado de trabalho. O foco desta semana está no relatório de empregos não agrícolas dos EUA e no relatório do Índice de Preços ao Consumidor (CPI). Atualmente, o mercado espera que o Federal Reserve reduza as taxas de juros em 57 pontos-base até o final de 2026. Se os dados econômicos dos EUA forem fortes, especialmente no mercado de trabalho, poderemos ver o mercado ajustar as expectativas de taxas de juros para uma postura mais hawkish, o que pode levar à queda dos preços do ouro. Por outro lado, dados fracos devem continuar a apoiar os preços dos metais preciosos, já que o mercado anteciparia cortes nas taxas de juros. De uma perspectiva mais macroeconômica, devido ao mecanismo de resposta dovish do Federal Reserve, os rendimentos reais podem continuar a cair, portanto, os preços do ouro devem manter uma tendência de alta. No entanto, no curto prazo, novos ajustes hawkish nas expectativas de taxas de juros podem pressionar o mercado.