このAXIS Capitalアナリストは弱気の見通しを示し、今後2年間が「より厳しい」期間になると予測しています

AXIS Capital Holdings、好調な業績の後に厳しい見通しに直面

AXIS Capital Holdings Ltd（NYSE: AXS）は、刷新された戦略と新たなリーダーシップにより、過去2年間で株価が上昇しました。しかし、Bank of America Securitiesは、今後数年間で同社がより大きな課題に直面する可能性があると警告しています。

アナリストアップデート：Bank of America Securitiesのアナリスト、Joshua Shanker氏は、AXIS Capital Holdingsの評価を「買い」から「中立」に引き下げ、目標株価も116ドルから115ドルへわずかに引き下げました。

最近の業績とアナリストの見解

Shanker氏は、AXIS Capitalが戦略的な人材採用と新たな集中により、過去2年間で堅調なリターンをもたらしたと述べています。しかし、同氏は市場環境が変化しており、今後セクターにとって価格動向が以前ほど好ましくなくなると警告しています。

今後について、Shanker氏はAXIS Capitalがこれまでのように業界を支える価格設定が期待できなくなり、より厳しい市場環境に直面すると予想しています。

透明性と財務健全性への懸念

また、アナリストは同社のアンダーライティング・プロセスが、Managing General Agent（MGA）リスクや契約バインディングビジネスがポートフォリオのより大きな割合を占めることで、より不透明になる可能性があるとも指摘しています。さらに、AXIS Capitalのバランスシートには、業界の他社と同様に損失傾向の悪化が見られる兆候があります。Shanker氏の2026年および2027年の利益予想はコンセンサス予想を下回っており、その主な要因として取得費用の増加や、リザーブの展開が好ましくないことを挙げています。

株価の動き：火曜日の報道時点で、AXIS Capital Holdingsの株価は3.1%下落し、102.24ドルとなっていました。

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画像：Shutterstock

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