Veja o que você pode esperar na próxima divulgação de resultados da Veralto

Visão Geral da Veralto Corporation

Sediada em Waltham, Massachusetts, a Veralto Corporation (VLTO) oferece uma ampla gama de soluções globalmente, incluindo análises de água, tecnologias de tratamento, marcação e codificação de produtos, embalagens e gerenciamento de cores. A empresa, avaliada em quase US$ 25,5 bilhões, opera marcas conhecidas como Hach, Trojan Technologies, ChemTreat, Videojet, Linx, Esko, X-Rite e Pantone. Essas marcas atendem a uma clientela diversificada, incluindo setores municipais, alimentícios, farmacêuticos e industriais, oferecendo ferramentas de precisão avançadas.

Desempenho Financeiro e Perspectiva de Resultados

À medida que a Veralto se prepara para divulgar os resultados do quarto trimestre fiscal de 2025, o sentimento do mercado permanece otimista. Analistas antecipam um lucro diluído por ação (EPS) de US$ 0,98, refletindo um aumento de 3,2% em relação aos US$ 0,95 do ano anterior. Essa perspectiva positiva é apoiada pelo histórico consistente da Veralto, que superou as expectativas de EPS nos últimos quatro trimestres consecutivos.

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Projeções de Longo Prazo

Olhando mais adiante, analistas de Wall Street estimam que o EPS diluído da Veralto para o ano fiscal de 2025 chegará a US$ 3,84, marcando um aumento de 8,5% ano a ano. Espera-se que essa tendência de alta continue no exercício de 2026, com projeções de EPS subindo para US$ 4,20, um crescimento de 9,4% em relação ao ano anterior.

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Comparação de Desempenho das Ações

Apesar da perspectiva positiva de lucros da empresa, o preço de suas ações apresentou apenas um crescimento modesto. No último ano, as ações da VLTO subiram levemente e acumulam alta de cerca de 3% até agora neste ano. Em contraste, o Índice S&P 500 ($SPX) disparou 17,7% nos últimos 52 semanas e 1,8% no ano, destacando uma diferença de desempenho.

Quando comparada a pares do setor, uma tendência semelhante é evidente. O First Trust Water ETF (FIW) avançou quase 12% no último ano e 4,7% no acumulado do ano, superando os ganhos das ações da Veralto.

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Aquisição Estratégica e Iniciativas de Crescimento

Em 25 de novembro de 2025, o interesse dos investidores aumentou quando as ações da Veralto subiram 5,9% durante o dia após o anúncio do plano de aquisição da In-Situ, um importante fornecedor de soluções de monitoramento ambiental de água. O negócio está avaliado em US$ 435 milhões, ou cerca de US$ 422 milhões após os benefícios fiscais estimados, e espera-se que seja concluído no primeiro trimestre de 2026.

Essa aquisição deve ampliar tanto a escala quanto a lucratividade da Veralto. A previsão é que a In-Situ gere aproximadamente US$ 80 milhões em receita para 2025, com margens brutas próximas a 50% e margens EBITDA na casa dos dois dígitos. A Veralto espera alcançar cerca de US$ 11 milhões em economias anuais de custos antes de impostos até o terceiro ano, além de vantagens comerciais e operacionais significativas.

Além de sua estratégia de crescimento, a Veralto reforçou sua abordagem de retorno de capital aos acionistas. O conselho aprovou um programa de recompra de ações de até US$ 750 milhões, permitindo à empresa recomprar ações ao longo do tempo por meio de operações em mercado aberto ou negociações privadas.

Classificações de Analistas e Preços-Alvo

Esses desenvolvimentos contribuíram para uma perspectiva estável dos analistas. A VLTO mantém uma recomendação consensual de “Compra Moderada”, inalterada nos últimos três meses. Dos 18 analistas que cobrem a ação, metade classifica como “Compra Forte”, enquanto a outra metade recomenda manutenção.

Os preços-alvo sugerem potencial adicional de crescimento. O preço-alvo médio para VLTO é de US$ 114,27, indicando um potencial de valorização de 11,2% em relação aos níveis atuais, enquanto o preço-alvo mais alto de US$ 123 implica um possível ganho de 19,7%.