投資家はHubbellの次回四半期決算発表で何を期待できるか

Hubbell Incorporatedの概要

コネチカット州シェルトンに本拠を置くHubbell Incorporated（HUBB）は、電気およびユーティリティ製品の大手プロバイダーです。約250億ドルの企業価値を持つ同社は、配線デバイス、コネクタ、接地機器、照明、産業用制御、通信システムなど、幅広いソリューションを提供しています。さらに、配電機器、サージアレスタ、絶縁体、スマートメーター、保護装置などの製品でユーティリティ分野にもサービスを提供しています。

今後の決算発表とアナリスト予想

Hubbellが2025年度第4四半期の決算発表を控える中、投資家の注目は同社の収益見通しに集まっています。アナリストは希薄化後1株当たり利益（EPS）が4.69ドルになると予想しており、これは前年同期の4.10ドルから14.4%の増加となります。注目すべきは、Hubbellが過去4四半期のうち3回でEPS予想を上回り、1回のみ予想を下回ったことです。

長期的な収益見通し

今後について、アナリストはHubbellの2025年度通期希薄化後EPSが18.16ドルに達し、前年比で9.6%増加すると見込んでいます。この好調な勢いは2026年度にも続くと予想されており、EPSは19.71ドルと、前年から8.5%の増加が見込まれています。

株価パフォーマンスの比較

Hubbellの株価は過去1年間で8.2%上昇し、年初来では約6%の上昇となっています。これに対し、S&P 500指数（$SPX）は過去52週間で17.7%、年初来で1.8%上昇しています。

産業セクターと比較すると、その差はより顕著となります。State Street Industrial Select Sector SPDR ETF（XLI）は過去1年間でほぼ21.9%、年初来で4.4%の上昇を記録しています。

直近四半期の業績

2025年10月28日、Hubbellの第3四半期決算発表は市場に大きな反応をもたらし、株価は約4.9%上昇しました。売上高は前年同期比4.1%増の15億ドルとなり、アナリスト予想の15.3億ドルをわずかに下回りました。しかし、調整後EPSは12.1%増の5.17ドルとなり、コンセンサス予想の4.98ドルを上回りました。

投資家は同社の高い収益性を好意的に受け止めました。これはElectrical SolutionsおよびGrid Infrastructureの堅調なオーガニック成長によってけん引されました。これらの増加は、プロジェクト完了によるGrid Automationの大幅な減少を相殺し、需要変動の中でも利益率を維持するHubbellの強さを示しました。

最新ガイダンスとアナリスト評価

これらの業績を受けて、経営陣は通期の調整後EPS見通しを18.10～18.30ドルの範囲に引き上げ、2025年度の総売上高およびオーガニック純売上高成長率3～4%という見通しを再確認しました。このガイダンスの上方修正により、翌日には株価がさらに3.8%上昇しました。

現在、ウォールストリートはHUBB株に対して「Moderate Buy（適度な買い）」のコンセンサスを維持しており、この評価は過去3カ月間変わっていません。カバレッジしているアナリスト15人のうち、7人が「Strong Buy（強い買い）」を推奨し、8人が「ホールド」を推奨しています。

HUBBの平均目標株価は500.67ドルで、現在水準から6.4%の上昇余地を示しています。最高のアナリスト目標は575ドルで、これは現在水準から22.2%の上昇となります。